Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs

• 19.02.2026
• 7 Minuten Lesedauer

Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs ist der zentrale Arbeitsbereich für die Überprüfung und den Ausgleich von Zahlungsausgleichsvorschlägen. Es zeigt die importierten Banktransaktionen zusammen mit allen potenziell übereinstimmenden Posten an und gibt Ihnen so die Informationen, die Sie für die vollständigen Abstimmung benötigen.

Sie können die Seite sowohl über Bankkontoabstimmung als auch über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aufrufen, indem Sie auf Start > Ausgleichsvorschläge klicken. Die Seite ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die Ihnen helfen, Transaktionen zu überprüfen, Vorschläge zu bewerten und die Abstimmung abzuschließen.

Transaktionsdetails

Dieser Abschnitt zeigt Informationen aus der Kontoauszugszeile, einschließlich des Abstimmungsstatus, des Transaktionsdatums und der Beschreibung. Sie können auch die Details der Abstimmungszeile öffnen, um weitere importierte Informationen anzuzeigen.

Angewendet auf

Im Abschnitt Angewendet auf wird das Konto angezeigt, dem die Zahlung bei der Buchung der Abstimmung zugeordnet wird. Sie können die Kontoinformationen bei Bedarf manuell aktualisieren. Diese Informationen werden auch zum Filtern beim Öffnen von Posten verwendet.

Die Kontoinformationen können durch automatische Abstimmung festgelegt, aber auch manuell bearbeitet werden. Beim Aufruf der Aktion Posten werden Kontotyp und Kontonummer zum Filtern verwendet.

Zugehörige Partei

Unter Allgemein werden, sofern im Kontoauszug verfügbar, im Abschnitt Zugehörige Partei Informationen wie Name, Adresse, Bankkontonummer und IBAN angezeigt.

Der Abschnitt „Zahlungsausgleichsvorschlag“

Im Abschnitt „Zahlungsausgleichsvorschlag“ werden alle Vorschläge aufgelistet, die während des Abgleichprozesses automatisch erstellt wurden. Jeder Vorschlag stellt eine mögliche Übereinstimmung zwischen einer Kontoauszugszeile und einem Posten dar.

Neue Vorschläge können nicht manuell erstellt werden; Continia Banking generiert sie auf Basis der importierten Transaktion. Sie können die Vorschläge jedoch überprüfen, den Ausgleichsbetrag anpassen und entscheiden, ob Sie sie ausgleichen oder nicht.

Um einen Vorschlag auszugleichen oder einen Ausgleich aufzuhaben, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgeglichen. Sie können bei Bedarf auch Felder für Ausgleichsbetrag, Skontobeträge oder die Toleranzfelder bearbeiten.

Wenn sich ein Vorschlag auf einen Postenbezieht, der bereits in einer anderen Bankkontoabstimmungszeile oder in einem anderen Buch.-Blatt ausgeglichen wurde, wird er nicht automatisch ausgeglichen. In diesem Fall ist der Abstimmungsstatus der Zeile auf „Vorschläge prüfen“ gesetzt. Auf der Seite „Prüfung des Zahlungsausgleichs“ wird dies auf zwei Arten angezeigt:

• Eine Benachrichtigung informiert Sie darüber, dass ein oder mehrere Vorschläge bereits angewendet wurden, und ermöglicht es Ihnen, das Buch.-Blatt zu öffnen, in dem der Posten ausgeglichen wurde.
• Bereits ausgeglichene Posten sind blau kursiv dargestellt.

Wenn Sie versuchen, einen Vorschlag auszugleichen, der bereits an anderer Stelle ausgeglichen wurde, bricht das System die Aktion ab und zeigt eine Fehlermeldung an.

Der Abschnitt „Posten“

Der Abschnitt Posten wird angezeigt, wenn Sie auf Posten ausgleichen klicken. Es werden alle offenen Posten für die ausgewählte Kontoart und die Kontonummer angezeigt, sodass Sie den richtigen Posten manuell vornehmen können. Das Filtern nach Kontoart wird unterstützt, und die Sachposten werden mit OP-geführte Sachkonten (Continia Finance) integriert. Klicken Sie auf Zahlungsausgleichsvorschlag zeigen, um zur Vorschlagsansicht zurückzukehren.

Der Abschnitt „Rücklastschriftposten“

Dieser Abschnitt wird angezeigt, wenn die Transaktion als Rücklastschrift identifiziert wird. Es zeigt die Rückgabeinformationen an und ermöglicht die Bearbeitung der Rücklastschriftposten.

Gesamtbetrag

Dieser Abschnitt enthält die Gesamtbeträge für die Bankkontoabstimmungszeile und wird neu berechnet, sobald Sie Zahlungsausgleichsvorschläge ausgleichen, aufheben oder löschen. Der Ausgleichsbetrag wird grün angezeigt, wenn die Differenz zwischen dem Auszugsbetrag und der Ausgleichsbetrag null beträgt. Sollte es zu Differenzen kommen, werden diese fett und rot dargestellt.

Transaktionsbeträge

• Auszugsbetrag (Bankabstimmung) oder Transaktionsbetrag (Zahlungsabstimmung) – der Betrag der Banktransaktion.
• Aufteilungsbetrag – der Betrag, der den durch Splitzeilen erstellten Splitzeilen zugewiesen wird (falls vorhanden).
• Übertragener Differenzbetrag – der Betrag, der bereits als Differenz auf Buch.-Blätter oder Konten übertragen wurde (falls vorhanden).

Ausgleichsbeträge

• Zahlungsausgleichsvorschlagsbetrag – Gesamtbetrag der ausgewählten Vorschläge.
• Ausgleichsbetrag – Gesamtbetrag, der in den Posten ausgeglichen wird.
• Ausgegl. Skonto – Gesamtskontobetrag des Ausgleichs.
• Verrechnete Zahlungstoleranz – die gesamte ausgeglichene Zahlungstoleranz (falls zutreffend).
• Rundung – Rundung des Betrags bei mehreren Währungen (falls zutreffend).

Infoboxen

Infoboxen zeigen Kontextinformationen basierend auf Ihrer Auswahl:

• Zuordnungdetails – Zeigt detaillierte Übereinstimmungsinformationen für den ausgewählten Vorschlag an, wie z. B. zusätzliche Transaktionsinformationen aus dem Kontoauszug, Informationen zu zugehörigen Parteien (Name, Adresse, Bankkonto), Rückgabegrundcodes und Beschreibungen für Lastschriftrückgaben, Suchregeln oder Splitregeln, die auf die Zeile angewendet wurden.
• Details der Abstimmungszeile – Beim Import von Kontoauszügen werden alle zusätzlichen Informationen automatisch importiert. Dies ermöglicht es Ihnen, Details zur importierten Banktransaktion einzusehen. Sie können eine Suchregel hinzufügen, um die Transaktion anhand dieser Informationen einem Konto zuzuordnen.
• Gebühren der Abstimmungszeile – Beim Import von Kontoauszügen werden alle Gebühren automatisch importiert. Sie können Gebühren, Provisionen und andere Gebühren im Zusammenhang mit der importierten Banktransaktion einsehen, wie zum Beispiel:
  • Gebührenart – bankspezifischer Code zur Identifizierung der Gebührenart.
  • Betrag – der Geldwert der Gebühr.
  • Währung – die Währung, in der die Gebühr ausgewiesen wird (kann von der Transaktionswährung abweichen).
  • Kredit-Debit-Indikator – gibt an, ob es sich um eine Belastung (Lastschrift) oder eine Rückerstattung (Gutschrift) handelt.
  • Enthalten – gibt an, ob die Gebühr im Transaktionsbetrag enthalten ist oder separat berechnet wird.

Informationen zum Thema

Einführung in Zahlungsausgleichsvorschläge
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Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsausgleichsvorschlägen