Zahlungsausgleichsvorschläge überprüfen
Zahlungsausgleichsvorschläge sind vom System vorgeschlagene Übereinstimmungen zwischen Kontoauszugszeilen und offenen Posten. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Zahlungsvorschläge auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs anzeigen, sie überprüfen und automatisch ausgleichen können.
So greifen Sie auf Zahlungsausgleichsvorschläge zu
Es gibt drei Möglichkeiten, die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs von der Seite Bankkontoabstimmung und der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aus zu öffnen.
So öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs durch Klicken auf Start > Ausgleichsvorschläge:
- Suchen Sie (
) nach Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie die Kontoauszugszeile aus, die Sie überprüfen möchten.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Start > Ausgleichsvorschläge.
- Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs öffnet sich und zeigt alle Vorschläge für die ausgewählte Zeile an. Detaillierte Informationen zu den Abschnitten und Feldern auf dieser Seite finden Sie unter Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
So öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs durch Klicken auf das Feld Status:
- Suchen Sie () nach Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Navigieren Sie zum Feld Status in der Zeile, die Sie überprüfen möchten, und klicken Sie auf Status. Klicken Sie beispielsweise auf Manuell.
- Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs öffnet sich und zeigt alle Vorschläge für die ausgewählte Zeile an. Detaillierte Informationen zu den Abschnitten und Feldern auf dieser Seite finden Sie unter Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
So öffnen Sie die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs aus der Detailansicht einer Kontoauszugszeile:
- Öffnen Sie Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter.
- Navigieren Sie zum Feld Vorschläge in der Zeile, die Sie überprüfen möchten. Dieses Feld zeigt die Anzahl der Vorschläge an.
- Wählen Sie den Wert des Feldes Vorschläge aus, um detailliertere Informationen anzuzeigen.
- Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs öffnet sich und zeigt alle Vorschläge für die ausgewählte Zeile an. Detaillierte Informationen zu den Abschnitten und Feldern auf dieser Seite finden Sie unter Die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs.
So überprüfen Sie Zahlungsausgleichsvorschläge
Jeder Vorschlag enthält ein Feld Gefunden von, das anzeigt, mit welcher Abgleichstrategie die Übereinstimmung ermittelt wurde. Dies macht deutlich, warum das System diese Übereinstimmung vorgeschlagen hat und hilft Ihnen dabei, die Qualität der Übereinstimmung zu beurteilen.
Der Indikator Gefunden von hilft bei der Beurteilung, wie gut die Übereinstimmung ist:
| Indikator | Genauigkeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| End-to-End-ID | Hoch (in der Regel zuverlässig) | ISO 20022-Kennungen sind in der Regel eindeutig und sehr zuverlässig. |
| Zahlungsinformationen-ID | Hoch (in der Regel zuverlässig) | ISO 20022-Kennungen sind in der Regel eindeutig und sehr zuverlässig. |
| Stapel-ID | Hoch (in der Regel zuverlässig) | ISO 20022-Kennungen sind in der Regel eindeutig und sehr zuverlässig. |
| Dokumentnummer Nr. | Hoch (in der Regel zuverlässig) | Direkte Übereinstimmungen der Belegnummern sind in der Regel korrekt. |
| Externe Belegnr. | Hoch (in der Regel zuverlässig) | Zuverlässig, wenn Kreditoren oder Debitoren einheitliche Referenznummern verwenden. |
| Zahlungsreferenzregel | Hoch (in der Regel zuverlässig) | Zuverlässig, wenn Ihre Regelkonfiguration korrekt ist. |
| Buchungsdatum und Betrag | Mittel (sorgfältig prüfen) | Mehrere Posten können denselben Betrag und dasselbe Datum haben. |
| Lastschrift/Rücklastschrift | Spezialisiert (kontextabhängig) | Nur relevant für Lastschriftverfahren. |
| Kontensaldo | Spezialisiert (kontextabhängig) | Nützlich, wenn ein Debitor den gesamten ausstehenden Betrag bezahlt hat. |
Wichtig
Wenn mehrere Vorschläge existieren, wählt das System nicht automatisch einen aus. Sie müssen die Optionen überprüfen und die richtige Übereinstimmung auswählen.
Automatischer Ausgleich von Vorschlägen
Das System kann Vorschläge automatisch ausgleichen, wenn eine Übereinstimmung eindeutig ist, und eine manuelle Überprüfung ist nicht erforderlich. Ein Vorschlag wird nur dann automatisch ausgeglichen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Der Betrag stimmt innerhalb der zulässigen Toleranz mit dem Posten überein.
- Der Posten ist noch nicht in einem anderen Buch.-Blatt oder einer Abstimmung ausgeglichen.
- Die Differenz (falls vorhanden) liegt innerhalb einer der konfigurierten Toleranzen, wie z. B. der Abstimmungstoleranz, der Zahlungstoleranz oder der Skontotoleranz. Toleranzen werden auf den Seiten Banking Import Einrichtung und Finanzbuchhaltung Einrichtung definiert.
Hinweis
Automatischer Ausgleich von Zahlungsausgleichsvorschlägen kann nicht deaktiviert werden. Sie können einen automatisch ausgeglichenen Vorschlag jedoch bei Bedarf jederzeit wieder aufheben.
Informationen zum Thema
Einführung in Zahlungsausgleichsvorschläge
Die Seite Zahlungsausgleichsvorschläge
Zahlungsvorschläge ausgleichen
Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsausgleichsvorschlägen