Häufig gestellte Fragen zu Zahlungsausgleichsvorschlägen

• 20.01.2026
• 7 Minuten Lesedauer

Falls Sie Probleme bei der Arbeit mit Zahlungsausgleichsvorschlägen haben, finden Sie in diesen häufig gestellten Fragen Informationen zu häufig auftretenden Problemen und entsprechende Lösungen.

Warum werden keine Zahlungsausgleichsvorschläge angezeigt?

Problembeschreibung

• Das Feld Vorschläge zeigt null an.
• Status ist Ungelöst oder Kontiert.
• Auf der Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs werden keine Vorschläge angezeigt.

Mögliche Ursachen

• Die automatische Abgleichsfunktion hat keine übereinstimmenden Posten gefunden.
• Abgleicheinstellungen sind in der Banking Import Einrichtung nicht aktiviert.
• Der erwartete Posten ist abgeschlossen oder wurde bereits gebucht.
• Die Abgleichkriterien entsprechen keinem offenen Posten.

Lösung

Überprüfen Sie, ob der Abgleich korrekt konfiguriert ist:

1. Öffnen Sie Banking Import Einrichtung.
2. Erweitern Sie das Inforegister Zuordnung.
3. Bestätigen Sie, dass die passenden Optionen für die benötigten Postenarten aktiviert sind:
   • Debitorenpostenzuordnung
   • Kreditorenpostenzuordnung
   • Bankpostenzuordnung
   • Mitarbeiterpostenzuordnung
4. Aktivieren Sie bei Bedarf zusätzliche Strategien:
   • Suchregelübereinstimmung
   • Zuordnung zugehörige Kontierungsregel
   • Banktransaktionscode Kontierungsregel
5. Kehren Sie zur Bankabstimmung zurück und starten Sie den Abgleich erneut.

Wenn die Zuordnung korrekt konfiguriert ist, prüfen Sie, ob der Posten existiert und offen ist:

1. Öffnen Sie die entsprechende Seite mit den Posten.
2. Suche nach dem gewünschten Posten.
3. Bestätigen Sie, dass Offen auf Ja gesetzt ist.

Wenn der Posten eine andere Währung als das Bankkonto aufweist, muss der Ausgleich zwischen Währungen in Einrichtung Debitoren und Verkauf oder Kreditoren & Einkauf Einr. zugelassen sein.

Falls die Zuordnung weiterhin fehlschlägt, fügen Sie den Posten manuell hinzu:

1. Öffnen Sie Prüfung des Zahlungsausgleichs.
2. Wählen Sie Posten anzeigen.
3. Suchen Sie den richtigen Posten.
4. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Sachpostenausgleich.

Falls kein geeigneter Posten vorhanden ist, führen Sie den Abgleich manuell durch oder erstellen Sie den erforderlichen Posten.

Warum ist die Differenz nach Ausgleichs des Vorschlags nicht null?

Problembeschreibung

Ein Vorschlag wurde erfolgreich angewendet und das Feld Differenz zeigt einen Betrag ungleich Null an, aber der Status ist auf Differenz gesetzt.

Mögliche Ursachen

• Die Zahlung erfolgt teilweise.
• Es ist zu einer Rundungsdifferenz gekommen.
• Bankgebühren sind in der Transaktion enthalten.
• Skonto wurde nicht gewährt.
• Eine Zahlungstoleranz wurde nicht ausgeglichen.
• Es wurde der falsche Vorschlag ausgewählt.

Lösung

Bei einer Teilzahlung wird die Differenz erwartet. Passen Sie den Ausgleichsbetrag an den Zahlungsbetrag an. Der Posten bleibt mit einem reduzierten Restbetrag offen.

Ist die Differenz sehr gering, überprüfen Sie das Feld Rundung. Geringfügige Rundungsdifferenzen bei mehreren Währungen sind zu erwarten und werden dem Rundungskonto gutgeschrieben.

Wenn die Differenz durch Bankgebühren verursacht wird:

1. Die Gebührendetails finden Sie in der Infobox Gebühren der Abstimmungszeile.
2. Gebühren können separat behandelt werden, indem eine Gebührenzeile erstellt oder sie auf ein Bankgebühren-Ausgabenkonto gebucht werden.

Wenn die Differenz einem potenziellen Zahlungsrabatt entspricht:

1. Überprüfen Sie das Skontodatum.
2. Prüfen Sie, ob die Zahlung innerhalb des Skontozeitraums erfolgt.
3. Wählen Sie gegebenenfalls Akzeptierte Skontotoleranz aus.
4. Überprüfen Sie den Betrag Ausgegl. Skonto.

Wenn die Differenz innerhalb der Toleranzgrenzen liegt:

1. Bestätigen Sie den Wert für Max. Zahlungstoleranz.
2. Stellen Sie sicher, dass die Zahlungstoleranz in der Finanzbuchhaltung Einrichtung aktiviert ist.
3. Gleichen Sie den Vorschlag aus.

Wenn keiner dieser Gründe zutrifft, können Sie den Vorschlag aufheben und alternative Vorschläge überprüfen.

Warum kann ich keinen Vorschlag ausgleichen? (Fehler: Bereits ausgeglichen)

Problembeschreibung

• Beim Ausgleichen eines Vorschlags wird folgender Fehler angezeigt: Der Zahlungsausgleichsvorschlag ist bereits in einem anderen Kontext ausgeglichen.
• Im Feld Bereits ausgeglichen wird Ja angezeigt.
• Die Vorschlagszeile kann blau hervorgehoben sein.

Mögliche Ursachen

Der betreffende Posten ist bereits in einem anderen Buch.-Blatt, einer Abstimmung oder einem Zahlungsvorschlag ausgeglichen.

Lösung

Ermitteln Sie, wo der Posten bereits ausgeglichen wurde:

1. Wenn Sie die Prüfung des Zahlungsausgleichs öffnen, erscheint eine Benachrichtigung.
2. Verwenden Sie die Benachrichtigungsaktion, um zu sehen, wo der Posten ausgeglichen wurde.
3. Prüfen Sie, ob der bestehende Ausgleich korrekt ist.

Falls der bestehende Ausgleich nicht korrekt ist:

1. Öffnen Sie das Buch.-Blatt, die Abstimmung oder den Zahlungsvorschlag, auf den sich die Transaktion bezieht.
2. Heben Sie den Postenausgleich auf oder löschen Sie den Ausgleich.
3. Kehren Sie zur aktuellen Kontoauszugszeile zurück und aktualisieren Sie die Prüfung des Zahlungsausgleichs.
4. Im Feld Bereits ausgeglichen sollte jetzt Nein angezeigt werden.
5. Gleichen Sie den Vorschlag aus.

Wenn der bestehende Ausgleich korrekt ist, wenden Sie ihn nicht erneut an. Prüfen Sie, ob für die betreffende Kontoauszugszeile ein anderer Posten oder eine manuelle Abstimmung erforderlich ist.

Warum wird der Ausgleichsbetrag in einer anderen Währung angezeigt?

Problembeschreibung

• Der Ausgleichsbetrag weist eine unerwartete Währung auf.
• Die Währungscodes im Vorschlag und auf dem Bankkonto unterscheiden sich.

Mögliche Ursachen

Dies ist normal bei mehreren Währungen. Der Vorschlag zeigt die Währung des Postens an, während das Bankkonto eine eigene Währung hat.

Lösung

So geht das System mit Ausgleich in verschiedenen Währungen um:

• Das Feld Währungscode zeigt die Währung des Postens an.
• Das Feld Ausgl. Währung zeigt die Währung des Bankkontos an.
• Der Ausgleichsbetrag wird in der Postenwährung angegeben.
• Der Ausgl. Ausgleichsbetrag wird in der Bankkontowährung angegeben.

Überprüfen Sie gegebenenfalls die Wechselkurse unter Währungswechselkurse, insbesondere wenn die Werte nicht mit der erwarteten Berechnung übereinstimmen.

Wenn der Ausgleich zwischen Währungen nicht zulässig ist, aktualisieren Sie das Feld Währungsausgleich in Einrichtung Debitoren und Verkauf oder Kreditoren & Einkauf Einr..

Rundungsdifferenzen werden unter Rundungen angezeigt und dem Rundungskonto gutgeschrieben.

Sind alle Werte korrekt, gleichen Sie den Vorschlag normal aus.

Informationen zum Thema

Einführung in Zahlungsausgleichsvorschläge
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