CSV-Ports mithilfe des Assistenten einrichten

  • 15.01.2026
  • 7 Minuten Lesedauer

Verwenden Sie den Assistenten CSV-Port-Einrichtung, um Importformate für CSV- oder Excel-Dateien zu definieren, die in PSP-, Bankkonto- und Zahlungsabstimmungen verwendet werden. Diese unterstützte Einrichtung hilft Ihnen, die Dateistruktur, Feldbegrenzer, Spaltenzuordnungen und optionale erweiterte Einstellungen zu konfigurieren.

So konfigurieren Sie allgemeine Einstellungen

Beginnen Sie mit der Einrichtung der grundlegenden Eigenschaften Ihres CSV-Ports, einschließlich Datei-Upload, Zeilenüberspringen und Spaltenzuordnung.

So konfigurieren Sie allgemeine Einstellungen:

  1. Suchen Sie (Search) nach CSV Port Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Optional können Sie eine Beispiel-CSV-Datei herunterladen, um die Einrichtung zu testen.

  3. Klicken Sie auf Weiter, um den Assistenten zu starten.

  4. Füllen Sie im Upload-Schritt folgende Felder aus:

    • CSV-Port Code – Eine eindeutige Kennung für diesen CSV-Port. Das System schlägt den nächsten verfügbaren Wert vor, Sie können aber auch einen eigenen Wert eingeben.
    • Dateityp – Wählen Sie CSV oder Excel aus.
    • Importziel – Wählen Sie aus, für welche Art der Abstimmung diese Datei verwendet wird, zum Beispiel PSP-Dateien, Bankkonten oder Transaktionen.
    • Datei hochladen – Laden Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei hoch, damit der Assistent sie analysieren kann.

  5. Klicken Sie auf Nächster, um fortzufahren.

  6. Geben Sie an, welche Kopf- oder Fußzeilen beim Import übersprungen werden sollen. Viele CSV- oder Excel-Dateien enthalten zusätzliche Informationen wie Titel, Banknamen, Berichtszusammenfassungen oder leere Zeilen, die nicht Teil der Transaktionsdaten sind. Indem Sie dem System mitteilen, welche Zeilen ignoriert werden sollen, stellen Sie sicher, dass nur relevante Daten importiert werden.

    • Zeilen überspringen – Geben Sie ein, wie viele obere Zeilen ignoriert werden sollen (zum Beispiel Kopfzeilen oder einleitende Informationen).
    • Zeilen abschneiden – Geben Sie ein, wie viele untere Zeilen nicht importiert werden sollen.
    • Erste Zeile ist Kopfzeile – Aktivieren Sie diese Option, wenn die erste Zeile Spaltennamen enthält.

  7. In der Dateivorschau können Sie sehen, wie sich die Werte auf die Datei auswirken.

  8. Klicken Sie auf Weiter.

  9. Definieren Sie die strukturellen Eigenschaften der Datei, damit das System die Trennung und Organisation der Daten korrekt interpretieren kann. Diese Einstellungen stellen sicher, dass jede Spalte während des Imports genau gelesen wird.

    • CSV Trennzeichen – Wählen Sie das Zeichen, das zwischen Spalten verwendet wird.
    • CSV-Trennzeichen – Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Trennzeichen gewählt haben, geben Sie es hier ein.
    • Feldbegrenzer – Geben Sie das Trennzeichen für Textfelder an; geben Sie gegebenenfalls einen benutzerdefinierten Wert ein.
    • Anzahl Spalten – Überprüfen Sie die erkannte Anzahl der Spalten (schreibgeschützt).

  10. Klicken Sie auf Nächster, um fortzufahren.

  11. Ordnen Sie Spalten für die Buchung und Abstimmung zu:

    • Spalte Buchungsdatum – Geben Sie die Spaltennummer oder den Buchstaben ein (z. B. 1 oder A).
    • Spalte Buchungsbeschreibung – Geben Sie die Spalte für die primären Buchungsbeschreibungen ein.
    • Spalte für alternative Beitragsbeschreibung – Geben Sie eine Fallbackspalte ein, die verwendet wird, wenn die primäre Beschreibung leer ist.

  12. Die Vorschau wird automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf Weiter.

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen

Nach Abschluss der allgemeinen Einrichtung können Sie erweiterte Optionen wie Währungsspalten, lokale Formate, Transformationen und Metadaten definieren.

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen:

  1. Definieren Sie Währungs- und Betragsspalten:
    • Währungsspalte – Geben Sie die Spalte für Währungscodes ein (z. B. 2 oder B). Wenn Ihre Datei keine Währungsspalte enthält, geben Sie einen festen Währungswert wie EUR ein.
    • Betragsspalte – Geben Sie eine oder mehrere Spalten für Beträge ein, getrennt durch Kommas (z. B. A,5,6).
    • Spalten für Währungen und Beträge – Bei mehreren Währungs-/Betragspaaren geben Sie die einzelnen Paare durch Semikolon getrennt ein (z. B. 2,5;C,F;EUR,7).
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Geben Sie die in der Datei verwendeten lokalen Formate an:
    • Datumsformat – Geben Sie das Datumsformat der Datei ein (z. B. tt.MM.jjjj, t-M-j). Für Monate werden in Microsoft-Formaten Großbuchstaben verwendet.
    • Dezimaltrenner – Geben Sie das Symbol ein, das für Dezimalwerte verwendet wird.
    • Tausendertrennzeichen – Geben Sie das Symbol ein, das für die Tausendergruppierung verwendet wird.
    • Betragsspalte – Überprüfen Sie die Betragsspalten (nur Anzeige).
  4. Definieren Sie dann Transformationen für Werte:
    • Betrag umkehren – Geben Sie Spalten an, in denen die Beträge umgekehrt werden sollen (z. B. positive Werte in negative ändern).
    • Absolute Beträge – Geben Sie Spalten ein, in denen Beträge immer positiv sein müssen.
    • Alternative Beträge umkehren – Geben Sie Spalten ein, in denen Beträge alternativer Beschreibungen umgekehrt werden sollen.
    • Alternative Beschreibungen überspringen – Geben Sie Spalten ein, die alternative Beschreibungen enthalten, die nicht importiert werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Konfigurieren Sie optionale erweiterte Einstellungen für die Identifizierung von Dateien und zusätzliche Metadaten:
    • Kopfzeilennachricht ID Spalte – Geben Sie die Zelle ein, die die eindeutige Kopfebenen-ID enthält (z.B. A3), um doppelte Importe zu verhindern.
    • Feste Spalten – Definieren Sie feste Kopf- oder Fußzeilenpositionen für Buchungsbeschreibung, Buchungsdatum, Währung und Betrag. Verwenden Sie Semikolons, um Gruppen zu trennen (z. B.: B2,B3,B4,B5;C2,C3,EUR,C5).
    • Nachricht ID Spalte – Geben Sie die Spalte für zeilenweise eindeutige Kennungen ein (z. B. 7 oder G).
    • Spalten für interne Texte – Überprüfen Sie die Positionen der internen Textspalten, getrennt durch Kommas (z.B. 8,9,M,N).
    • Spalte für alternative Gebührenbeschreibung – Wählen Sie Spalten, die gebührenbezogene alternative Beschreibungstexte enthalten.
    • Gebühren Spaltennamen – Geben Sie die Namen der gebührenbezogenen Spalten ein (z. B. Gebühr,Mehrwertsteuer). Klicken Sie auf Weiter.
  7. Überprüfen Sie alle Einstellungen im letzten Schritt. Wenn alles richtig ist, schließen Sie den Assistenten ab, um Ihre CSV-Port-Einrichtung zu speichern.