Kontoauszüge importieren

• 09/12/2025
• 6 Minuten Lesedauer

Continia Banking hat einen erweiterten Prozess zum Importieren von Daten in die Seite Bankkontoabstimmung oder in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt implementiert. Dieser Ansatz verbessert den Abstimmungs-Workflow, indem er die Standardimportaktionen durch eine effizientere, angepasste Lösung ersetzt.

Auf der Seite Banking Import Einrichtung können Sie entscheiden, welche Posten automatisch abgeglichen werden. Sie können Grenzwerte für Abweichungen bei Zahlungsvorschlägen festlegen und die für einen genauen Abgleich erforderlichen Mindestdetails angeben. Weitere Informationen zu den Einstellungen der Seite Banking Import Einrichtung finden Sie im Artikel Importeinstellungen konfigurieren.

Der Importprozess

Der Importvorgang beginnt entweder mit der Anzeige eines Suchdialogfelds oder mit dem direkten Herunterladen der Datei von der Bank, abhängig von der Einrichtung des Bankkontos. Sobald der Kontoauszug importiert ist, konvertiert Continia Online die Dateien und speichert sie im Dateiarchiv. Anschließend werden die konvertierten Dateien in die Seite Bankkontoabstimmung und das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt importiert. Während dieser Konvertierung speichert das System die Daten je nach Art und Speicherort der Informationen im Kontoauszug in verschiedenen Tabellen.

• Banktransaktionskopf – enthält Daten zur gesamten Kontoauszugsdatei, wie z. B. Erstellungsdatum, eindeutige Datei-ID, Kontostand und Gesamtbeträge.
• Banktransaktionszeile – enthält Details zu jeder Transaktion, einschließlich Datum, Beschreibung, Währungsinformationen und Beträge.
• Banktransaktionsdetails – speichert zusätzliche unstrukturierte Informationen zu Transaktionszeilen, auf die über die Abstimmungsseiten zugegriffen werden kann.
• Banktransaktionszinsen – enthält Informationen zu den mit Transaktionszeilen verbundenen Zinsen.
• Banktransaktionsgebühr – erfasst Informationen zu Gebühren im Zusammenhang mit Transaktionszeilen.

So verwenden Sie Suchtext zum Abgleich von Konten

Wenn ein Kontoauszug in die Banktransaktionstabellen importiert wird, jedoch nicht in die Bankkontoabstimmung oder das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, stimmt das Konto möglicherweise nicht überein.

So können Sie dies korrigieren:

1. Öffnen Sie die Bankkontokarte.
2. Fügen Sie einen Suchbegriff hinzu, beispielsweise die IBAN oder BBAN.
3. Wiederholen Sie den Importvorgang.

So passen Sie das Seitenlayout und die Aktionen an

So zeigen Sie mehr oder weniger Spalten an:

• Klicken Sie auf der Seite Banktransaktion - Continia Banking auf Seite > Mehr Spalten anzeigen oder Weniger Spalten anzeigen, um die angezeigten Informationen anzupassen.

So zeigen Sie mehr oder weniger Aktionen an:

• Klicken Sie auf der Seite Bankkontoabstimmung oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf Seite > Mehr Aktionen anzeigen oder Weniger Aktionen anzeigen, um die verfügbaren Aktionen anzupassen.

So verwalten Sie importierte Daten

Auf der Seite Bankkontoabstimmung und der Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt können Sie auf verschiedene Aktionen zugreifen, um Herkunftsdaten zu verwalten und zu überprüfen. Mithilfe dieser Aktionen können Sie Unstimmigkeiten aufdecken und Einblicke in Banktransaktionen gewinnen.

Löschen und als importiert kennzeichnen

Zweck: Löscht eine Abstimmung und markiert die Daten als importiert, um einen erneuten Import zu verhindern.

Schritte:

• Seite Bankkontoabstimmung – Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktionen > Funktionen > Löschen und als importiert kennzeichnen.
• Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt – Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zugehörig > Details > Löschen und als importiert kennzeichnen.

Diese Aktion kann auf der Seite Banktransaktionen rückgängig gemacht werden.

Banktransaktion anzeigen

Zweck: Anzeige von Kopf- und Transaktionszeilen zur Abstimmung.

Schritte:

• Seite Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt – Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Details > Banktransaktionen anzeigen.
• Seite Bankkontoabstimmung – Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Banktransaktionen anzeigen.

Importiert in Mandant setzen

Zweck: Kennzeichnet einen Kontoauszug als importiert, um doppelte Importe zu verhindern.

Schritte:

• Gehen Sie zur Seite Banktransaktionen - Continia Banking und wählen Sie Importiert in Mandant setzen.

Importiert in Mandant entfernen

Zweck: Stellt eine Zeile eines Kontoauszugs für den erneuten Import wieder her.

Schritte:

1. Gehen Sie zur Seite Banktransaktionen - Continia Banking.
2. Suchen Sie die betreffende Zeile.
3. Wählen Sie Importiert in Mandant entfernen aus.

So ändern Sie die Importeinstellungen

Banken unterscheiden sich darin, wie sie Transaktionsbeschreibungen vornehmen. Konfigurieren Sie die Importeinstellungen, um eine genaue Zuordnung zu gewährleisten:

1. Gehen Sie zu Banking Import Einrichtung.
2. Wählen Sie eine Kontoauszugsbeschreibungsvorlage aus oder erstellen Sie eine neue.
3. Wenn keine Vorlage zugewiesen ist, verwendet das System standardmäßig die Buchungsbeschreibung aus der Tabelle Banktransaktionszeile.
4. Sie können die Vorlage in der Bankkontokarte überschreiben.