Feldvorlagen in Banking Export verwenden
Feldvorlagen in Banking Export helfen dabei, wichtige Prozesse zu standardisieren und zu automatisieren und so die Konsistenz der Zahlungs- und Benachrichtigungsabläufe zu verbessern. Beispielsweise ermöglichen Zahlungsreferenzvorlagen die automatische Erstellung von Zahlungsreferenzen für Dokumente, wodurch sichergestellt wird, dass auf Einkaufsrechnungen und anderen Dokumenten korrekte Informationen angewendet werden. Sie können auch Lastschriftvorlagen definieren und Zahlungsdetails formatieren.
Zahlungsreferenzvorlagen
Zahlungsreferenzvorlagen gewährleisten, dass die Zahlungsreferenzen anhand der Angaben in der Einkaufsrechnung, wie z. B. der Kreditorrechnungsnummer und der Kontrollnummer, automatisch korrekt formatiert werden.
Standardvorlagen
Hier sind zwei Beispiele für standardmäßige Zahlungsreferenzvorlagen, die in Continia Banking verwendet werden:
FIK71
- Beschreibung – Continia Banking FIK71 Zahlungsreferenz
- Zahlungsreferenzschema:
<Purchase Header | Vendor Invoice No.><Template Method | Modulus 10 Control No.>
FIK75
- Beschreibung – Continia Banking FIK75 Zahlungsreferenz
- Zahlungsreferenzschema:
<Purchase Header | Vendor Invoice No.>
Diese Vorlagen gewährleisten, dass die Zahlungsreferenzen anhand der Angaben in der Einkaufsrechnung, wie z. B. der Kreditorrechnungsnummer und der Kontrollnummer, automatisch korrekt formatiert werden.
Lastschriftvorlagen
Mit Lastschriftvorlagen können Sie Zahlungseingänge verwalten und die Verarbeitung von Lastschriftzahlungen automatisieren. Sie verwenden spezielle Formate, um Lastschriftzahlungen von anderen Zahlungsarten zu unterscheiden.
GJ01
- Beschreibung – Fibu Buch.-Blattvorlage für Lastschriften
- Lastschriftvorlagenschema:
DirectDebit|<Vendor Invoice No.><Control Code|Batch No.>
Diese Vorlage wird beim Einrichten der Fibu Buch.-Blattvorlage für Lastschrifttransaktionen verwendet, wobei die Zahlungen automatisch kategorisiert und im richtigen Format verarbeitet werden.
Verwendungszweckvorlagen
Die Verwendungszweckvorlagen legen fest, wie Zahlungsdetails wie Rechnungsnummern, Zahlungsbeträge und Zahlungsdaten formatiert werden, wenn Zahlungsbenachrichtigungen an Kreditoren gesendet werden.
REM01
- Beschreibung – Verwendungszweck-Vorlage für Kreditorzahlungen
- Verwendungszweckschema:
<Document Type|Invoice No.><Payment Date|Amount>
Diese Vorlage stellt sicher, dass die Verwendungszweckdetails bei der Zahlungsabwicklung an Kreditoren übersichtlich dargestellt werden, was die Abstimmung vereinfacht.