Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten

  • 26/11/2025
  • 6 Minuten Lesedauer

Das Speichern spezifischer Einstellungen für Zahlungsvorschläge in Vorlagen ist für Unternehmen von Vorteil, in denen mehrere Buchhalter zusammenarbeiten. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Buchhalter die internationalen Zahlungen verwaltet, ein anderer die lokalen Zahlungen und ein dritter die Lastschriften. Jeder Buchhalter benötigt unterschiedliche Filter für seine Zahlungsvorschläge. Durch das Speichern dieser spezifischen Einstellungen erhalten Buchhalter einfachen Zugriff auf vordefinierte Einstellungen, sodass sie sich effizient und effektiv auf ihre spezifischen Aufgaben konzentrieren können.

So fügen Sie eine Zahlungsvorschlagsvorlage hinzu:

  1. Suchen Sie (Search) nach Zahlungsvorschlag Vorlagen und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. Alternativ können Sie eine Vorlage direkt aus einem Zahlungsvorschlag erstellen.
  2. Auf der Seite Zahlungsvorschlag Vorlagen wählen Sie den Kontotyp aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorschlagsfilter setzen. Alternativ können Sie Neu auswählen und den Kontotyp festlegen, einen Namen und eine Beschreibung hinzufügen.
  3. Die Felder Buch.-Blattvorlagenname und Buch.-Blattname legen fest, wo Sie die Zahlungsvorschläge finden, sobald die Vorlage angewendet wurde.
  4. Sie können anschließend weitere Einstellungen für Ihre Vorlage festlegen.
    • Beschreibungsvorlage, Verwendungszweck-Vorlage, Empfänger Referenzvorlage, Sender Referenzvorlage – Diese Felder definieren Vorlagen für Buch.-Blattzeilenbeschreibungen, Verwendungszweck, Empfänger- und Absenderreferenzen. Continia Banking enthält vordefinierte Vorlagen auf dem Setup-Server, die das manuelle Ausfüllen dieser Felder dank der Standardeinstellungen in der Banking Export Einrichtung überflüssig machen.
    • Skonto berücksichtigen – Falls ausgewählt, werden verfügbare Skonti angewendet.
    • Skontooptionen – Diese Einstellung definiert, wie Skonti basierend auf dem Buchungsdatum angewendet werden. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird Skonto nur dann angewendet, wenn das Buchungsdatum mit dem Skontodatum übereinstimmt oder davor liegt. Wenn Sie Skonto immer anwenden auswählen, wird Skonto unabhängig vom Buchungsdatum im Verhältnis zum Zahlungsdatum gewährt. Dadurch wird sichergestellt, dass Skonto auch dann angewendet wird, wenn die Zahlung nach dem Skontodatum erfolgt. Dieses Feld wird nur angewendet, wenn das Feld Skonto berücksichtigen aktiviert ist.
    • Inklusive Abwarten – Nur verfügbar, wenn der Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag aktiviert ist. Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, auch Posten einzubeziehen, die auf Abwarten gesetzt sind, nicht nur solche, die fällig sind. Damit erhalten Sie einen Überblick über alle Posten, nicht nur über die zum Ausgleich markierten Posten.
    • Alle offenen Posten anzeigen – Nur verfügbar, wenn der Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag aktiviert ist. Aktivieren Sie dieses Feld, um alle Rechnungen anzuzeigen, einschließlich derjenigen, die noch nicht fällig sind. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Rechnungen vor dem Fälligkeitsdatum zu bezahlen, wenn die entsprechenden Mittel verfügbar sind.
    • Summieren pro Konto – Wenn diese Option ausgewählt ist, fasst die Stapelverarbeitung Posten in einer Zeile pro Konto für jede Währung zusammen, in der das Konto Posten enthält. Wenn ein Konto beispielsweise in zwei Währungen geführt wird, erstellt die Stapelverarbeitung zwei Zahlungszeilen im Buch.-Blatt. Das Feld Ausgleichs-ID wird dann beim Buchen verwendet, um diese Zeilen mit den entsprechenden Posten zu verknüpfen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, erstellt die Stapelverarbeitungsauftrag für jede Rechnung eine eigene Zeile.
    • Inkl. Überhang – Falls ausgewählt, werden Konten mit einer Überzahlung (z. B. mehr Gutschriften als Rechnungen) – die normalerweise von Zahlungsvorschlägen ausgeschlossen sind, da keine Zahlung erforderlich ist – in die Vorschläge aufgenommen. Eine Überzahlung entsteht, wenn die einem Konto gutgeschriebenen Beträge die Gebühren übersteigen. Wenn ein Konto beispielsweise Gutschriften in Höhe von 1.000 US-Dollar, aber nur Rechnungen in Höhe von 800 US-Dollar aufweist, würde das Konto eine Überzahlung von 200 US-Dollar ausweisen. Normalerweise würden solche Konten nicht in Zahlungsvorschläge aufgenommen, da keine Zahlung erforderlich ist. Wenn Sie diese Konten jedoch einbeziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Inkl. Überhang“.
    • Wiederkehrende Buch.-Blatteinträge einschließen – Nur verfügbar, wenn der Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag aktiviert ist. Dieses Feld ist nützlich für wiederkehrende Zahlungen wie z. B. die monatliche Büromiete. Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag haben, der monatliche Zahlungen erfordert.
    • In Aufgabenwarteschlange nutzen – Wählen Sie diese Option, um eine Aufgabenwarteschlange für diese Zahlungsvorschlagsvorlage zu aktivieren.
    • Aufgabenwarteschlangen ID – Wenn das Kontrollkästchen In Aufgabenwarteschlange nutzen aktiviert ist, wird unter Aufgabenwarteschlangen ID die ID des Aufgabenwarteschlangenpostens in der Aufgabenwarteschlange angezeigt. Um Vorlagen in unterschiedlichen Intervallen zu planen, müssen Sie zusätzliche Aufgabenwarteschlangenposten erstellen und die entsprechende ID im Feld Aufgabenwarteschlangen ID auswählen. Stellen Sie für jeden Aufgabenwarteschlangenposten auf der Karte für Aufgabenwarteschlangenposten sicher, dass die Codeunit CTS-PE Create Pmt. Sugg. JQ ausgeführt wird, indem Sie Folgendes festlegen:
      • Art des Objekts: Codeunit
      • ID des Objekts: 71553881

    Tipp

    Allgemeine Informationen zum Arbeiten mit Aufgabenwarteschlangen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.

  5. Um den Filter in der Aktionsleiste anzuwenden, wählen Sie Vorschlag erzeugen, um den Zahlungsvorschlagsbericht zu starten. Alle Informationen aus der Vorlage werden dann auf der Anforderungsseite angewendet.