Exporteinstellungen konfigurieren
Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten Exporteinstellungen von Continia Banking und deren Anpassungsmöglichkeiten. Auf der Seite Banking Export Einrichtung können Sie allgemeine Einstellungen bearbeiten, wie z. B. das Zahlungsdatums für Bankschließtage, den erforderlichen Buchungsstatus zum Buchen einer Zahlung usw.
So konfigurieren Sie die Exporteinstellungen:
Suchen Sie (
) nach Banking Export Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Auf der Seite Banking Export Einrichtung können Sie im Inforegister Allgemein die folgenden Einstellungen bearbeiten:
Feld Beschreibung Erweiterter Zahlungsvorschlag Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie diese Option, um erweiterte Ansichten und Funktionen für Zahlungsvorschläge freizuschalten. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Zahlungsposten direkt in der Oberfläche für Zahlungsvorschläge verwalten, bevor Sie sie an die Bank senden, anstatt sie aus dem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zu erstellen.
Warnung: Stellen Sie sicher, dass alle Posten im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt gebucht sind, bevor Sie Zahlungsvorschläge verwenden.
Um für Buch.-Blattnamen zwischen dem Standardmodus und dem erweiterten Modus zu wechseln, können Sie diese Einstellung auf der Seite Fibu Buch.-Blattname überschreiben. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Die Option Erweiterter ZahlungsvorschlagDatumsformel für das Datum der letzten Zahlungsberücksichtigung Gibt die Datumsformel zur Berechnung des letzten Fälligkeitsdatums auf der Anforderungsseite für Zahlungsvorschläge an. Dies kann in der Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt-Einrichtung für jeden Buch.-Blattnamen festgelegt werden. Vorschlag Nr. Serie Legt die Nummernserien fest, die für die Erstellung der erweiterten Zahlungsvorschläge benutzt werden. Einzelzahlung Bankkontonummer Serie Definiert die Nummernreihe, die zur Erstellung von Bankkonten für Einzelzahlungen verwendet wird. Zahlungsform Filter Wählen Sie die Zahlungsformen aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Wählen Sie Continia Banking, um nur Zahlungsformen anzuzeigen, die für Continia Banking-Zahlungen relevant sind. Erweiterte Zahlungsvorschläge validieren Aktiviert die Validierung für Vorschlagsköpfe, bevor sie in Fibu Buch.-Blattzeilen übertragen werden können. Wenn der Modus „Erweiterter Zahlungsvorschlag“ aktiviert ist, können Sie konfigurieren, wie die Validierung funktioniert. Zur manuellen Validierung aktivieren Sie Validiere Vorschlagsköpfe, um Zahlungsvorschläge zu prüfen und zu genehmigen, bevor sie zu Buch.-Blattzeile werden. Einkaufsbelege validieren Gibt an, ob Ihre Einkaufsbelege vor der Buchung validiert werden sollen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. Validiere Verkaufsbelege beim Buchen Ermöglicht Ihnen, die Validierung für Verkaufsbelege bei Verwendung der Lastschrift-Zahlungsform zu aktivieren und so Verkaufsaufträge ohne Mandats-ID zu verhindern. Einkaufsbestellung nach Genehmigung validieren Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Zahlungsinformationen vor der Genehmigung einer Bestellung validiert. Einkaufsrechnung nach Genehmigung validieren Gibt an, ob Zahlungsinformationen validiert werden, bevor die Rechnung genehmigt werden kann. Dynamische Validierung verwenden Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Ihre Zahlungsinformationen kontinuierlich überprüft und verifiziert. Dadurch werden die Zahlungsvorschläge während der Bearbeitung automatisch validiert und sichergestellt, dass sie für die Übertragung in das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt bereit sind. Auf dem Inforegister Zahlung können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:
Feld Beschreibung Standard Zlg.-Ausg. Buch.-Blattvorlagen Legt die Standardvorlage fest, die für die Zahlungsverarbeitung in Zahlungsvorschlägen verwendet wird. Standard Zlg.-Ausg. Buch.-Blattname Legt den Standard-Buchblattnamen für Zahlungsvorschläge fest, die Zahlungen durchführen. Belegnummer Legt die Nummernserie fest, die für Erzeugung der Buch.-Blattzeilen für erweiterte Zahlungsvorschläge benutzt werden. Wechselkursanpassung verwenden Wenn Sie Zahlungen an ausländische Kreditoren leisten, kann der Wechselkurs in der Datei, die von Business Central an die Bank gesendet wird, von dem Kurs abweichen, den die Bank für die Verarbeitung verwendet. Wenn Ihre Bank Statusdateien für die direkte Kommunikation unterstützt, können Sie Continia Banking so aktivieren, dass der Wechselkurs für nicht gebuchte Zahlungszeilen im Buch.-Blatt automatisch basierend auf dem tatsächlichen Kurs aktualisiert wird, den die Bank für Auslandszahlungen verwendet. Durch Aktivieren der Option Wechselkursanpassung verwenden können Sie den Zahlungsbetrag anpassen, um den von der Bank zum Zeitpunkt der Zahlung verwendeten Wechselkurs zu berücksichtigen. Beachten Sie jedoch, dass Sie zur Verwendung dieser Option die Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeilen erst buchen sollten, wenn die Zahlung bei der Bank abgeschlossen ist. Außerdem geben nicht alle Banken den Wechselkurs in ihren Zahlungsinformationen an. Zahlungsdatum verschieben Gibt an, wann das Zahlungsdatum oder das Skontodatum angepasst werden soll, wenn es einem Bankschließtag entspricht (wenn das Fälligkeitsdatum zum Beispiel auf einen Bankfeiertag oder einen Sonntag fällt). Die Optionen sind: - Verschieben vor – verschiebt das Datum auf den letzten Werktag vor dem Bankschließtag.
- Verschieben nach – verschiebt das Datum auf den nächsten Werktag nach dem Bankschließtag.
- Benutzer fragen – fordert den Benutzer auf, das entsprechende Datum manuell auszuwählen.
Wichtig: Wenn für die Rechnung eine Zahlungstoleranz definiert ist, berücksichtigt das System diese bei der Datumsanpassung. Die Toleranzperiode verlängert den Zeitraum, in dem ein Kunde noch von einem Skonto profitieren kann. Falls Skonti gelten, stellen Sie sicher, dass die Verschiebung des Datums die Möglichkeit zur Inanspruchnahme des Skontos nicht beeinträchtigt, indem Sie beispielsweise die Toleranzperiode überprüfen. Selbst wenn Zahlungsdatum verschieben das Skontodatum auf einen Bankschließtag verlegt, kann mithilfe der Toleranzperiode sichergestellt werden, dass das Skonto für die festgelegte Anzahl zusätzlicher Tage weiterhin verfügbar bleibt.Erlaubt das Updaten des Buchungsdatums Sie können angeben, wie Continia Banking die Buchungsdaten verwalten soll, falls Zahlungen nicht an den für die Zahlungszeilen festgelegten Daten verarbeitet werden können. In manchen Fällen verarbeitet die Bank Zahlungen nicht bis zum im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt angegebenen Buchungsdatum. Wenn Sie mit der Bank über die direkte Kommunikation kommunizieren, kann eine Statusdatei mit dem tatsächlichen Buchungsdatum von der Bank importiert werden. Dadurch kann Continia Banking die Buchungsdaten in den Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeilen anhand der von der Bank erhaltenen Statusdatei aktualisieren. Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihre Bank Buchungsdaten in Statusdateien unterstützen und die Aktion Erlaubt das Updaten des Buchungsdatums muss aktiviert sein. Empfänger Referenzvorlage Definiert die Vorlage, die zum Erstellen von Empfängerreferenzen verwendet wird. Wenn eine Verwendungszweck-Vorlage verwendet wird, folgt der Dateiinhalt diesem Muster. Zusammengefasste Empfängerreferenz Definiert das Feld für die Empfängerreferenzvorlage für zusammengefasste Zahlungen. Vorlage Bei der Erstellung eines Zahlungsvorschlags können Sie über Vorlagenfelder festlegen, wie das Beschreibungsfeld im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt auszufüllen ist. Sie können ein vordefiniertes Format auswählen oder Ihr eigenes anpassen. Die Beschreibung ist nur in Business Central sichtbar und wird nicht an die Bank oder den Kreditor gesendet. Beschreibungsvorlage Definiert das Vorlagenformat für die Beschreibung von Buch.-Blattzeilen oder Transaktionen. Absender Referenzvorlage Definiert die Vorlage, die zum Erstellen von Absenderreferenzen in Buch.-Blattzeilen oder Transaktionen verwendet wird. Auf dem Inforegister Lastschrift können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:
Feld Beschreibung Standard Vorlagenname Wählen Sie die Vorlagen aus, die Sie für die Verarbeitung von Lastschriftzahlungen verwenden möchten. Dieses Feld legt die Standardvorlage für Zahlungsvorschläge bei der Verarbeitung von Lastschriften fest und wird bei Aktivierung automatisch vorausgefüllt. Standard Buch.-Blattname Wählen Sie den Buch.-Blattnamen aus, der für die Lastschriftverarbeitung verwendet werden soll. Dieses Feld legt den Standard Buch.-Blattnamen für Zahlungsvorschläge fest und es wird bei Aktivierung automatisch vorausgefüllt. Dokumentnummer Nr. Serie Legt die Nummernserie fest, die für erweiterte Zahlungsvorschläge für Lastschriften-Buch.-Blattzeilen benutzt werden. Vorlage Legt die Vorlage für Empfängerreferenzen bei Lastschrifttransaktionen fest. Auf dem Inforegister Avis und Verwendungszweck können Sie die folgenden Einstellungen bearbeiten:
Feld Beschreibung Standard-Informationsart Legt die Standardmethode zum Senden der Zahlungsavise an neue Kreditoren fest. Zu den Optionen gehören Nur Bank und Bank und E-Mail. Bcc E-Mail Legt die BCC-E-Mail-Adresse für Zahlungsavis-E-Mails fest. Standard-Sprachcode Legt den Standard-Sprachcode für Zahlungsavise fest. Zahlungsavis erstellen nach Anzahl der Einträge Geben Sie die Anzahl der Zahlungseingänge ein, nach denen das System eine einzelnes Zahlungsavis erstellen und versenden soll. Neue Zahlung ab Anzahl Posten Geben Sie die Anzahl der Zahlungseingänge ein, nach denen das System eine neue Zahlung starten soll. E-Mail-Versandmethode Legt fest, wann das System die E-Mail mit dem Zahlungsavis versendet. Optionen: Manuell, Beim Buchen, Aufgabenwarteschlange oder Beim Erstellen der Zahlung. Weitere Informationen zur Aufgabenwarteschlangenfunktion finden Sie im Artikel Aufgabenwarteschlangen zum Ausführen von Aufgaben verwenden. Vorlage Legt die Vorlage fest, die zur Formatierung des Inhalts von Zahlungsavisen verwendet wird. Vorlage Lastschrift Legt die Vorlage für das Lastschriftzahlungsavis fest. Auf dem Inforegister Genehmigung können Sie die folgenden Optionen aktivieren:
- Bankkonto-Verifizierung verwenden – Überprüft Bankkonten, um deren Vertrauenswürdigkeit sicherzustellen und Betrug vorzubeugen.
- Ermöglichen Sie Prüfern, ihre eigenen Änderungen zu genehmigen – Ermöglicht es Prüfern, Änderungen, die sie an Bankkontoinformationen vornehmen, selbst zu genehmigen.
- Ermöglicht Administratoren die Genehmigung eigener Änderungen – Ermöglicht es Sicherheitsadministratoren, Änderungen an Bankkontoinformationen, die sie selbst vornehmen, zu genehmigen.
- Zahlungsexport gesperrt – Blockiert Zahlungsexporte, bis die Bankkontoinformationen verifiziert sind.