Zahlungsgenehmigungsworkflows einrichten

• 11/11/2025
• 6 Minuten Lesedauer

Die Zahlungsgenehmigungs-Workflows in Continia Banking stellen sicher, dass Zahlungen geprüft werden, bevor sie an die Bank gesendet werden. Workflows können die Genehmigung entweder für den Buch.-Blattnamen oder für einzelne Buch.-Blattzeilen erfordern. Sobald ein Workflow für ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aktiv ist, müssen alle Zahlungen vor dem Export zur Genehmigung gesendet werden.

So fordern Sie eine Genehmigung an

So beantragen Sie die Genehmigung für einen Buch.-Blattname oder eine Zeile oder stornieren sie:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wenn das Buch.-Blatt Buch.-Blattzeilen Genehmigung verwendet, wählen Sie die entsprechenden Zeilen aus. Die Zeilen müssen den Status Gültig haben, bevor Sie sie zur Genehmigung senden können.
3. Klicken Sie auf Vorbereiten > Genehmigungsanfrage senden. Wenn das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt mit „Buch.-Blatt Name Genehmigung“ eingerichtet wurde, werden alle Zeilen zu einer einzigen Genehmigungsanfrage zusammengefasst.
4. Der Status der Zeile ändert sich zu Genehmigung ausstehend.
5. Um eine Genehmigungsanfrage zu stornieren, klicken Sie auf Vorbereiten > Genehmigungsanfrage stornieren. Der Status ändert sich zurück zu Gültig.

So genehmigen oder verwalten Sie ausstehende Genehmigungsanforderungen

Im Rollencenter können Sie eine Übersicht der Anforderungen sehen, die noch Ihre Genehmigung erfordern. Sofern Sie keine Administratorrechte besitzen, können Sie nur Genehmigungsanfragen bearbeiten, die Ihnen selbst zugewiesen sind. Je nach Konfiguration erhalten Sie außerdem eine E-Mail-Benachrichtigung über Anforderungen, die noch Ihre Genehmigung erfordern.

So können Sie Genehmigungsanforderungen anzeigen und verwalten:

1. Suchen Sie () nach Zu genehmigende Anforderungen und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

   Hinweis

   Benutzer mit der Rolle Buchhalter (Accountant), Buchhalter (Bookkeeper) oder Geschäftsführer (Business Manager) können direkt über das Rollencenter unter Ausstehende Genehmigungen > Zu genehmigende Anforderungen darauf zugreifen.

2. Wählen Sie Anforderungen aus und verwenden Sie eine der folgenden Aktionen:

   • Genehmigen – Ändert den Zeilenstatus in Genehmigt.
   • Ablehnen – Ändert den Zeilenstatus in Abgelehnte Genehmigung.
   • Delegieren – Anforderungen an einen anderen Benutzer weiterleiten. Genehmigungslimits werden bei der Delegierung ignoriert.
   • Datensatz öffnen – Zahlungsdetails im Buch.-Blatt einsehen.
   • Bemerkungen – Fügen Sie Anmerkungen hinzu, die alle Genehmiger sehen können; auch bei der Delegierung verfügbar.

3. Um alle Anforderungen einschließlich genehmigter und abgelehnter Anforderungen, anzuzeigen, klicken Sie auf Aktionen > Ansehen > Alle Anforderungen.

So bearbeiten Sie eine abgelehnte Zeile

Wenn eine Anforderung abgelehnt wird, können Sie die Zeile korrigieren, sie validieren und eine neue Anforderung einreichen.

So bearbeiten Sie eine abgelehnte Zeile:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen an der Zeile vor.
3. Klicken Sie auf Vorbereiten > Zahlungen validieren. Dadurch ändert sich der Status der Zeile auf Gültig.
4. Um eine neue Genehmigungsanforderung zu senden, wählen Sie Vorbereiten > Genehmigungsanforderung senden.

So können Sie gesendete Genehmigungsanforderungen anzeigen und verwalten

Benutzer, die Genehmigungsanforderungen senden, können deren Status im Rollencenter verfolgen und nach überfälligen Anforderungen suchen.

So können Sie zur Genehmigung eingereichte Anforderungen anzeigen und verwalten:

1. Suchen Sie () nach Zahlungsgenehmigungsposten und wählen Sie diese aus.

   Hinweis

   Wenn Sie die Rolle Buchhalter (Accountant), Buchhalter (Bookkeeper) oder Geschäftsführer (Business Manager) verwenden, können auf diese Übersicht direkt über das Rollencenter unter Zahlungsgenehmigungen> Anforderungen zur Genehmigung gesendet darauf zugreifen.

2. Wählen Sie in der Liste die Genehmigungsanforderungen aus, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Delegieren – Leiten Sie die ausgewählten Anforderungen mit oder ohne Genehmigung an einen bestimmten Benutzer weiter. Wenn Sie eine Genehmigungsanforderung delegieren, wird jedes Genehmigungslimit ignoriert, sodass Sie Genehmigungsanforderungen an jeden Benutzer delegieren können, der auf der Seite Genehmigungsbenutzereinrichtung eingerichtet ist.
   • Datensatz – Zugehörige Zahlungsdetails im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt anzeigen.
   • Bemerkungen – Fügen Sie Anmerkungen hinzu, die für alle anderen Genehmiger sichtbar sind.