Auf der Seite „Zahlungsvorschläge“ arbeiten
Wenn Sie den Modus Erweiterter Zahlungsvorschlagsmodus aktiviert haben, arbeiten Sie von der Seite Zahlungsvorschläge aus, auf der Sie Zahlungsvorschläge, einschließlich Lastschriften, anzeigen, anpassen und verwalten können. Diese benutzerdefinierte Ansicht ermöglicht eine detaillierte Überprüfung, bevor die Vorschläge manuell in das Standard-Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zur endgültigen Verarbeitung übertragen werden.
So erstellen Sie neue Zahlungsvorschläge im erweiterten Modus:
Suchen Sie (
) nach Zahlungsvorschläge und wählen Sie den entsprechenden Link aus.Auf der Seite Zahlungsvorschläge wählen Sie Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Zahlungsvorschlag erstellen.
Auf der Seite Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Zahlungsvorschlag erstellen können Sie Filter anwenden. Optional können Sie Vorlagen verwenden, um bestimmte Filtereinstellungen für Zahlungsvorschläge zu speichern. Weitere Informationen zu Zahlungsvorschlagsvorlagen finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten.
Sie können anschließend die Details im Infobox-Bereich einsehen:
- Die Vorschlagskopf-Infobox bietet Ihnen einen Überblick über den Status jedes Zahlungsvorschlagskopfs. Es zeigt Ihnen beispielsweise an, wie viele Vorschläge offen, (un)gültig, in ein Buch.-Blatt übertragen und gebucht wurden.
- Die Zahlungssummen-Infobox bietet Ihnen eine Übersicht über die Zahlungsdetails für jede Zahlungsform.
Wenn keine Anpassungen erforderlich sind, wählen Sie Fibu Buch.-Blattzeilen erstellen, um die Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt-Posten zu erstellen Um Änderungen vorzunehmen, öffnen Sie die Karte Zahlung, wo Sie Zeilen hinzufügen oder entfernen, Zahlungsbeträge anpassen oder gegebenenfalls Skonto anwenden können.