Den Zahlungsstatus aktualisierung und zurücksetzen

• 03/11/2025
• 4 Minuten Lesedauer

In Continia Banking bietet der Zahlungsstatus in erweiterten Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern eine Echtzeitvalidierung und Aktualisierung Ihrer Zahlungen. Diese Status gewährleisten, dass Ihre Zahlungsinformationen den Anforderungen der Bank entsprechen und halten Sie über die notwendigen Maßnahmen und den Zahlungsfortschritt auf dem Laufenden.

Im Rahmen direkter Kommunikation mit Ihrer Bank importiert Continia Banking automatisch Statusaktualisierungen von Ihrer Bank, wobei die Aktualisierungshäufigkeit variieren kann. Die meisten Banken verwenden die ISO-Statusdatei PAIN.002, die zwei Arten von Aktualisierungen bereitstellt:

• Anfangsstatus – Wird unmittelbar nach Eingang der ISO PAIN.001-Zahlungsdatei bei der Bank gesendet und gibt Folgendes an:
  • Verarbeitung – Das Zahlungsdateiformat ist gültig und wird verarbeitet.
  • Abgelehnt – Die Zahlungsdatei ist ungültig und wurde abgelehnt.
• Folgestatus – Wird gesendet, nachdem die Bank die Zahlungszeilen geprüft hat und beispielsweise Folgendes anzeigt:
  • Betrag angepasst – Der Zahlungsbetrag wurde geändert. Diese Anpassung wurde von der Bank vorgenommen und könnte auf eine Änderung des Währungskurses zurückzuführen sein.
  • Abgelehnt – Die Bank hat die Zahlung nicht angenommen.
  • Bezahlt – Die Zahlung wurde abgeschlossen.

Einen vollständigen Überblick über alle Status finden Sie im Artikel Zahlungsstatus.

So aktualisieren Sie den Status

Wenn in der Bank eine Statusdatei verfügbar ist, können Sie die Datei importieren.

So aktualisieren Sie den Status:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Gehen Sie auf der Seite des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts im Seitenkopf zum Feld Buch.-Blattname und wählen Sie das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aus.
3. Gehen Sie im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zur Aktionsleiste und wählen Start > Status aktualisieren. Sofern von der Bank Statusdateien verfügbar sind, wird der Status der Zahlungszeilen aktualisiert. Wenn das Konto die manuelle Kommunikation nutzt und die Bank dies unterstützt, erscheint ein Dateidialogfeld, in dem Sie eine CAMT.054-Datei auswählen können.

So setzen Sie den Zahlungsstatus zurück

Sie können den Status einer bereits gesendeten oder exportierten Zahlungszeile zurücksetzen, wenn Sie die Zahlungsdetails ändern oder die Zahlung erneut senden/exportieren müssen. Bei Zahlungen, die per direkter Bankkommunikation erfolgen, müssen Sie sich zunächst an Ihre Bank wenden, um die Zahlung zu stornieren, bevor Sie den Status zurücksetzen können.

So setzen Sie den Zahlungsstatus zurück:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie auf der Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter-Seite die Zeilen aus, die Sie zurücksetzen möchten.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Bank > Zahlungen annullieren.

Annullierung von Zahlungen erzwingen

Die Funktion „Zahlungen annullieren“ sollte nur in besonderen Situationen verwendet werden, beispielsweise wenn bei dem normalen Ablauf Probleme aufgetreten sind. Zum Beispiel, wenn es ein technisches Problem mit der direkten Bankkommunikation gibt.

So erzwingen Sie die Annullierung einer Zahlung:

1. Wählen Sie auf der Seite Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter die Zeilen aus, die Sie annullieren möchten.
2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Aktionen > Funktion > Zahlung annullieren erzwingen.
3. Bestätigen Sie die Aktion. Die Annullierung der ausgewählten Zahlung wird im Buch.-Blatt erzwungen.