Die Continia Banking-Felder auf der Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarte
Ein effizientes Zahlungsmanagement ist für einen reibungslosen Finanzbetrieb unerlässlich. Continia Banking optimiert diesen Prozess durch spezielle Felder auf den Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarten, die eine effektivere Zahlungsabwicklung ermöglichen. Dieser Artikel dient als Referenz und beschreibt, welche Erweiterungen diesen Karten mit Continia Banking hinzugefügt werden.
Die Felder für Continia Banking finden Sie auf dem Inforegister Zahlungen der Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarten.
In diesem Artikel finden Sie:
- Feldbeschreibungen – Die folgende Tabelle erläutert die einzelnen Felder von Continia Banking auf den Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarte, die Ihnen bei der Verwaltung von Zahlungsmethoden, Vorauszahlungen und Ausschlüssen helfen.
- Funktionen der Aktionsleiste – Anleitungen zur Verwendung der Optionen der Aktionsleiste für Aufgaben wie das Einziehen von Zahlungen per Lastschrift, das Drucken von Kontoauszügen und das Einrichten von Gegenkonten.
Continia Banking-Felder auf der Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarte
Die folgende Tabelle listet die Continia Banking-Felder auf, die sich auf dem Inforegister Zahlungen der Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarte befinden, und erklärt deren effektive Verwendung:
| Feld | Beschreibung | Kreditorenkarte | Debitorenkarte | Mitarbeiterkarte |
|---|---|---|---|---|
| Zahlung überspringen | Gibt an, ob alle Zahlungen an diesen Debitoren bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen ausgeschlossen werden sollen. |  | | |
| Gegenkontonr. | Für die Validierung und Verarbeitung der Zahlungen durch Continia Banking muss den Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeilen ein Gegenkonto zugeordnet werden. Wenn Sie das Gegenkonto auf der Debitorenkarte angeben, wird automatisch ein Gegenkonto auf alle Einkaufsbelege für den jeweiligen Kreditor angewendet. | | | |
| Zusammenfassung der Zahlungen zulassen | Zeigt an, ob mehrere Zahlungen zu einem einzigen Zahlungsvorschlag zusammengefasst werden können. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Zusammenfassung von Zahlungen. | | | |
| Gutschriften ausschließen | Gibt an, ob Gutschriften bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausgeschlossen werden sollen. | | | |
| Erstattungen bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausschließen | Gibt an, ob Rückerstattungrn bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausgeschlossen werden sollen. | | | |
| Zahlungen bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausschließen | Gibt an, ob einzelne Zahlungen bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausgeschlossen werden sollen. | | | |
| Mitarbeiterbuchungsgruppe | Gibt die Mitarbeiterkategorie an, um Geschäftstransaktionen für den Mitarbeiter mit dem entsprechenden Konto in der Finanzbuchhaltung zu verknüpfen. Die Buchungsgruppe enthält Details zum Kreditorenkonto, zum Umgang mit verschiedenen Währungen und zum Umgang mit Rundungsdifferenzen. | | ||
| Währungscode | In diesem Feld können Sie den Standardwährungscode auswählen, der beim Erstellen von Posten für den Mitarbeiter automatisch angewendet wird. | | ||
| Vorlage Zahlungsreferenz | Gibt die Vorlage an, die zum Erstellen automatischer Zahlungsreferenzen für diesen Beleg verwendet wurde. | | | |
| Einst.-Preisberechnung | Gibt die Kostenart des zugehörigen Belegs an. | | | |
| Vorauszahlung % | Definiert den Prozentsatz des Bestellbetrags, der vom Debitor im Voraus bezahlt werden muss, unabhängig von den Artikeln oder Dienstleistungen in der Bestellung. | | | |
| Ausgleichsmethode | Legt fest, wie Zahlungen in den Posten dieses Mitarbeiters, Kreditors oder Debitors ausgeglichen werden. Zur Verfügung stehen die Optionen Manuell, die eine benutzerdefinierte Zahlungsaufteilung ermöglicht, und Saldomethode, bei der Zahlungen automatisch zuerst auf die ältesten offenen Posten angewendet werden. | | | |
| BLZ | Gibt die Bankleitzahl an. | | ||
| Bankkontonummer | Gibt die Kontonummer an, die die Bank für das Bankkonto zugewiesen hat. | | ||
| IBAN | Legt die internationale Bankkontonummer für das Bankkonto fest. | | ||
| Swift | Der SWIFT-Code, auch bekannt als Bank Identifier Code (BIC), besteht aus 8 bis 11 Zeichen und trägt dazu bei, dass das Geld an die richtige Bank und Filiale überwiesen wird. | | ||
| Partnertyp | Gibt an, ob die Zahlung von einer Einzelperson oder einem Unternehmen eingezogen wird, insbesondere bei Lastschrifteinzügen. | | | |
| Intrastat-Partnertyp | Gibt an, ob der Debitor für Intrastat-Meldezwecke als Einzelperson oder als Unternehmen eingestuft wird. | | ||
| Zlg.-Bedingungscode | Gibt den Code für die Zahlungsbedingungen an und beschreibt detailliert, wie Zahlungen üblicherweise erfolgen (z. B. Banküberweisung oder OCR). Continia Banking benachrichtigt Sie, falls aufgrund von Änderungen seitens der Bank Aktualisierungen erforderlich sind. | | | |
| Zahlungsformcode | Gibt den spezifischen Zahlungsformcode an, der von Continia Banking verwendet wird. | | | |
| Priorität | Gibt die Wichtigkeit des Kreditors an, wenn Zahlungen mithilfe der Funktion „Zahlungsvorschlag“ vorgeschlagen werden. | | ||
| Zahlungstoleranz sperren | Gibt an, ob der Kreditor eine Zahlungstoleranz zulässt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird keine Zahlungstoleranz akzeptiert. | | ||
| Bevorzugtes Bankkonto | Legt das Standard-Kreditorenbankkonto fest, das für die Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeilen beim Export in eine Zahlungsbankdatei verwendet werden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass alle über das Buch.-Blatt abgewickelten Zahlungen automatisch über das angegebene Bankkonto des Kreditors erfolgen. | | ||
| Mahnmethodencode | Gibt an, wie Mahnungen zu überfälligen Zahlungen für diesen Debitor behandelt werden. | | ||
| Zinskonditionencode | Legt die Bedingungen der Finanzgebühren fest, die für den Debitor berechnet werden. | | ||
| Cashflow-Zahlungsbedingungscode | Gibt die Zahlungsbedingung an, die für die Berechnung des Cashflows verwendet werden soll, um sicherzustellen, dass Fälligkeitsberechnungen und Cashflow-Prognosen stets auf der Grundlage der festgelegten Zahlungsbedingung erfolgen. | | | |
| Kreditor Nr. | Gibt die Identifikationsnummer des Kreditors an. | | ||
| Kontoauszüge drucken | Gibt an, ob dieser Debitor beim Drucken des Kontoauszugs berücksichtigt werden soll. | | ||
| Letzte Kontoauszugsnr. | Zeigt die Nummer des letzten Kontoauszugs an, der für diesen Debitor ausgedruckt wurde. | | ||
| Zahlungstoleranz sperren | Gibt an, dass dem Debitor keine Zahlungstoleranz gewährt wird. | | ||
| Bevorzugter Bankkontocode | Stellt sicher, dass bei der Verarbeitung von Buch.-Blattzeilen das angegebene bevorzugte Bankkonto für diesen Debitor verwendet wird. | | ||
| Von Zahlungsmethoden ausschließen | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter von der Zahlungsberechnung ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass sie nicht in die automatische Zahlungsabwicklung des Systems einbezogen werden und alle damit verbundenen Rechnungen oder Zahlungseingänge nicht im normalen Zahlungszyklus verarbeitet werden. | | | |
| Empfänger E-Mail | Gibt die E-Mail-Adresse an, die verwendet wird, um den Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter über Zahlungen an diesen Debitor zu benachrichtigen. | | | |
| Zahlungsavis-Informationsart | Sie können auswählen, wie die Verwendungszweckdetails übermittelt werden: nur Bankdaten, Bankdaten plus E-Mail oder Bankdaten plus PDF. Die Option Bank & PDF ist besonders praktisch, wenn die E-Mail-Adresse des Empfängers unbekannt ist. | | | |
| Überweisungstext komprimieren | Gibt an, ob der Zahlungsavistext für diesen Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter komprimiert werden soll. | | | |
| Zahlungsavis-Informationsart | Legt fest, wie die Zahlungsavisinformationen üblicherweise an diesen Debitor, Kreditor oder Mitarbeiter gesendet werden. | | | |
| Zahlungsavis nach festgelegter Anzahl von Einträgen erstellen | Gibt an, ob nach einer bestimmten Anzahl von Zahlungseingängen ein Zahlungsavis versendet werden soll. | | | |
| Name, Anschrift, Anschrift 2, Postleitzahl, Stadt | Auf dem Inforegister Alternative Kreditoreninformationen können Sie die Adresse hinzufügen, falls der Name oder die Adresse Sonderzeichen enthält. | | | |
Funktionen der Aktionsleiste auf der Debitorenkarte
In der Aktionsleiste der Debitorenkarte bietet Continia Banking verschiedene Funktionen an:
So ziehen Sie Zahlungen per Lastschrift ein
Um den Zahlungseinzug zu vereinfachen, können Sie Lastschriftmandate einrichten:
- Navigieren Sie zur Debitorenkarte.
- Wählen Sie Debitor > Lastschrift-Mandate, um Zahlungen anhand der Mandats-ID zu gruppieren.
So drucken Sie einen Kontoauszug
Drucken Sie Kontoauszüge mit einer Zahlungsreferenz, sodass Debitoren mehrere Rechnungen mit einer einzigen Referenz bezahlen können.
- Wählen Sie auf der Debitorenkarte im Aktionsmenü Bericht > Kontoauszug aus.
- Geben Sie auf der Seite Kontoauszug die erforderlichen Details an und klicken Sie auf OK, um den Kontoauszug auszudrucken.
So konfigurieren Sie Gegenkonten
Richten Sie kreditorspezifische Gegenkonten für eine präzisere Zahlungsabwicklung ein:
Wählen Sie auf der Kreditorenkarte in der Aktionsleiste Zugehörig > Zahlungsgegenkonto Einrichtung.
Wählen Sie in der Spalte Bankkonto das Bankkonto aus, das Sie verwenden möchten. Zur allgemeinen Verwendung wählen Sie Ihr primäres Bankkonto aus und lassen Sie die Spalte Währungscode leer. Für bestimmte Transaktionen, wie zum Beispiel in US-Dollar, setzte den Währungscode auf USD.