Zahlungen zusammenfassen

• 08/12/2025
• 8 Minuten Lesedauer

Continia Banking bietet eine effiziente Lösung für die Verwaltung mehrerer ausstehender Zahlungen. Durch die Zusammenfassungsfunktion können Sie zwei oder mehr fällige Posten zu einer einzigen Zahlung zusammenfassen und so die Zahlungsprozesse deutlich vereinfachen. Diese Funktion kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn die Bank für jede Zahlungszeile eine Gebühr erhebt.

Wenn die Option zum Zusammenfassen von Zahlungszeilen in den Einstellungen der Kreditorenkarte und des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts aktiviert ist, konsolidiert das System die Zahlungen automatisch pro Kreditor, wenn es Zahlungsvorschläge im Buch.-Blatt erstellt. Es gibt jedoch bestimmte Einschränkungen, die die Zusammenfassung aller Posten zu einer Sammelzahlung verhindern. Damit Zahlungen zusammengefasst werden können, muss Folgendes zutreffen:

• Die Posten müssen das genaue Fälligkeitsdatum haben.
• Die Posten müssen sich auf denselben Kreditor, Kreditor oder Mitarbeiter beziehen.
• Die Posten müssen in der gleichen Währung sein.

So richten Sie eine Zusammenfassung im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt ein

Über das Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt können Sie auf die Seite Zusammenfassende Zahlungseinrichtung zugreifen, auf der Sie festlegen können, wie die Zahlungszusammenfassung funktioniert und wie Sie mehrere Zahlungen effizient zusammenfassen.

So richten Sie die Zusammenfassung ein:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
2. Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorbereiten > Zusammenfassende Zahlungseinrichtung.
3. Auf dem InforegisterAllgemein können Sie festlegen, wie Posten nach Datum und Dimensionen konsolidiert werden sollen:
   • Termin Abweichung – Bei der Zusammenfassung von Zahlungen müssen die Fälligkeitsdaten der Posten in der Regel übereinstimmen, damit eine Zusammenfassung erfolgen kann. Das Feld „Termin Abweichung“ bietet jedoch Flexibilität, da es dem Benutzer ermöglicht, eine Datumsformel einzugeben, die die zulässige Abweichung der Fälligkeitstermine für die Zusammenfassung festlegt. Wenn Sie beispielsweise zwei Rechnungen mit einem zweitägigen Abstand zwischen den Fälligkeitsterminen haben, werden diese möglicherweise nicht standardmäßig zusammengefasst. Diese Posten können jedoch zusammengefasst werden, indem eine Formel eingerichtet wird, wie zum Beispiele "2T", was einer Abweichung von 2 Tagen entspricht. Das System erkennt sie für die Zusammenfassung auch bei geringfügigen Datumsunterschieden. Zusammengefasst ist die Zahlung am ersten der beiden Tage fällig.
   • Nach Dimensionen – Normalerweise werden Dimensionen während der Zusammenfassung zurückgesetzt. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern jedoch, bestimmte Dimensionen anzugeben, die für die Konsolidierung übereinstimmen müssen. Diese Dimensionen können verschiedene Aspekte einer Transaktion darstellen, wie z. B. Abteilungen, Projekte, Standorte oder Kostenstellen innerhalb einer Organisation. Durch die Zusammenfassung von Zahlungen nach Dimensionen können Sie Posten mit ähnlichen Dimensionswerten gruppieren. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Kostenstellen haben und die Zahlungen für jede einzelne Kostenstelle zusammenfassen möchten, wählen Sie die Kostenstelle auf der Seite „Dimensionsauswahl“ aus.
4. Auf dem Inforegister Postenarten ausschließen haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Posten von der Zusammenfassung auszuschließen:
   • Gutschriften ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Gutschriften von der Zusammenfassung auszuschließen. Bei regulären Zahlungsläufen sind Gutschriften, die häufig für Rückerstattungen oder Korrekturen verwendet werden, unter Umständen nicht erforderlich. Die separate Aufbewahrung von Gutschriften beugt Verwirrung und Fehlern in der Buchhaltung vor und gibt der Buchhaltung die volle manuelle Kontrolle darüber, wann zu zahlen ist und wann eine Überzahlung vermieden werden sollte. Die Optionen sind:
     • Kreditorenspezifisch – Falls ausgewählt, wird die Zusammenfassung durch die Einstellungen der Kreditorenkarte bestimmt.
     • Nein – Die Zusammenfassung wird unabhängig von den Einstellungen der Kreditorenkarte nicht ausgeführt.
     • Alle – Alle Posten werden unabhängig von den Einstellungen der Kreditorenkarte von der Zusammenfassung ausgeschlossen.
   • Erstattungen ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Rückerstattungen von der Zusammenfassung auszuschließen. Rückerstattungen oder Gutschriften stellen oft einzigartige Transaktionen dar, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Sie können sich aus Rücksendungen, Nachbesserungen oder anderen Gründen ergeben. Durch die separate Bearbeitung der Transaktionen wird sichergestellt, dass diese ordnungsgemäß geprüft und verarbeitet werden, um Überzahlungen zu vermeiden. Die verschiedenen Optionen und ihre Ergebnisse finden Sie in der Beschreibung des Feldes „Gutschriften ausschließen“.
   • Zahlungen ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Zahlungen von der Zusammenfassung auszuschließen. Sie können bestimmte Zahlungen aus verschiedenen Gründen von der Zusammenfassung ausschließen, beispielsweise um die Übersichtlichkeit zu wahren oder um komplexe Transaktionen auszuschließen, die eine individuelle Prüfung erfordern, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Die verschiedenen Optionen und ihre Ergebnisse finden Sie in der Beschreibung des Feldes „Gutschriften ausschließen“.
5. Wählen Sie auf dem Inforegister Fields that require matching values Felder aus, deren Werte übereinstimmen müssen, damit die Zusammenfassung zugelassen wird:
   • Gutschriftsdatum:
     • Falls diese Option aktiviert ist, muss das Datum auf der Gutschrift mit dem Datum der anderen Posten übereinstimmen, bevor eine Zusammenfassung zulässig ist.
     • Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Posten konsolidiert, ohne das Datum auf der Gutschrift zu berücksichtigen. Dadurch wird der Zusammenfassungsprozess vereinfacht, ohne dass auf bestimmte Daten Rücksicht genommen werden muss.

Zusammenfassung auf der Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarte aktivieren

Um die Zusammenfassung zu ermöglichen, stehen auf der Kreditoren-, Debitoren- und Mitarbeiterkarte einige Einstellungsoptionen zur Verfügung.

So aktivieren Sie die Zusammenfassung auf der Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarte:

1. Suchen Sie () nach Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter.
2. Öffnen Sie die Karte, für die Sie eine Zusammenfassung einrichten möchten.
3. Auf der Karte finden Sie auf dem Inforegister Zahlungen mehrere Felder, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob Zahlungen zusammengefasst und welche ausgeschlossen werden sollen:
   • Zusammenfassung der Zahlungen zulassen – Aktivieren Sie diese Option, um die Zusammenfassung von Zahlungen für diesen Kreditor, Debitor oder Mitarbeiter bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen zu ermöglichen.
   • Gutschriften bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Gutschriften von der Zusammenfassung auszuschließen.
   • Erstattungen bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Rückerstattungen von der Zusammenfassung auszuschließen. Rückerstattungen oder Gutschriften stellen oft einzigartige Transaktionen dar, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. Sie können sich aus Rücksendungen, Nachbesserungen oder anderen Gründen ergeben.
   • Zahlungen bei der Zusammenfassung von Zahlungen ausschließen – Aktivieren Sie diese Option, um Zahlungen von der Zusammenfassung auszuschließen. Sie können bestimmte Zahlungen aus verschiedenen Gründen von der Zusammenfassung ausschließen, beispielsweise um die Übersichtlichkeit zu wahren oder um komplexe Transaktionen auszuschließen, die eine individuelle Prüfung erfordern, um die Genauigkeit zu gewährleisten.