Zahlungen vorschlagen und verarbeiten

• 11/02/2025
• 6 Minuten Lesedauer

Continia Banking erweitert das Standard-Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt mit verbesserten Funktionen zum Zahlungsmanagement wie zum Beispiel Zahlungsvalidierung und direkte Kommunikation. Um diese Funktionen nutzen zu können, müssen Sie Continia Banking im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aktivieren und einrichten.

So erstellen Sie Zahlungsvorschläge

Nach der Erstellung eines Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts können Sie Parameter und Regeln für das Verhalten der Funktion Zahlungsvorschlag erstellen definieren. Sie können für Buch.-Blattnamen auswählen, ob Skonto berücksichtigt werden soll, nach Zahlungsmethode filtern und zwischen Standardmodus und erweitertem Modus wechseln. Weitere Informationen finden Sie unter Die Option „Erweiterter Zahlungsvorschlag“.

So erstellen Sie Zahlungsvorschläge:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Gehen Sie zum Feld Buch.-Blattname, wählen Sie die drei Punkte aus und wählen Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein Buch.-Blatt aus. Damit Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter die Continia Banking-Funktionalität verwenden können, muss die Spalte Banking Export Buchblatt ausgewählt sein.

3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Kreditor/Debitor/Mitarbeiter Zahlungsvorschlag erstellen.

4. Im Formular Zahlungsvorschläge können Sie Zahlungen anhand verschiedener Kriterien filtern, z. B. anhand des Datums der letzten Zahlung, entscheiden, ob Zahlungen pro Kreditor zusammengefasst werden sollen, und ein Buchungsdatum eingeben. Darüber hinaus können Sie nach einem bestimmten Kreditor filtern: Verwenden Sie die Felder im Abschnitt Filter, um beispielsweise nach einer bestimmten Zahlungsform zu filtern. Mit Continia Banking ist es auch möglich, Vorlagen für Ihre Zahlungsvorschläge einzurichten. Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen für Zahlungsvorschläge und zu den Filtereinstellungen finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen.

5. Klicken Sie auf OK, um die Zahlungsvorschläge zu generieren. Das System erstellt Zahlungszeilen basierend auf Ihren Buch.-Blatteinstellungen.

   Nachdem Vorschläge erstellt wurden, können Sie im Feld Zahlungsstatus in der Infobox Zeileninformationen, den Fortschritt verfolgen. Wenn direkte Kommunikation aktiviert ist, werden Statusdaten von der Bank importiert. Weitere Informationen zu den Status finden Sie im Artikel Zahlungsstatus.

   Sie können nur Zahlungszeilen mit dem Status Gültig oder Genehmigt senden oder exportieren (sofern eine Zahlungsgenehmigung verwendet wird). Falls Fehler auftreten, können Sie diese in der Infobox Fehler im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt sehen und dann korrigieren.

So werden Zahlungen gesendet oder exportiert

Sie können Zahlungszeilen senden oder exportieren, wenn deren Status Gültig ist, abhängig von Ihren Bankkommunikationseinstellungen.

So werden Zahlungszeilen gesendet oder exportiert:

1. Suchen Sie () nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

2. Gehen Sie zum Feld Buch.-Blattname, wählen Sie die drei Punkte aus und wählen Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein Buch.-Blatt aus. Stellen Sie sicher, dass die Spalte Banking Export Buchblatt ein Häkchen enthält.

3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Zahlungen senden oder exportieren.

4. Wählen Sie Alle Zeilen oder Ausgewählte Zeile aus und klicken Sie auf OK. Es ist möglich, dass Sie aufgefordert werden, Ihre Bankkontodaten zu bestätigen. Weitere Informationen zur Bankkonto-Verifizierung finden Sie im Artikel Bankkonto-Verifizierung.

   Der Status der gesendeten/exportierten Zahlungszeilen wird für exportierte Zahlungen auf Gesendet und für per Direktkommunikation gesendete Zahlungen auf Verarbeitung aktualisiert.

So buchen Sie Zahlungen

Sie können Zahlungszeilen buchen, wenn diese den Status Gesendet, Verarbeitung oder Exportiert in Datei haben. Es wird jedoch empfohlen, keine Zahlungszeilen zu buchen, bevor diese auf dem Bankkonto eingegangen sind. Sie können Buchungskriterien definieren, um sicherzustellen, dass keine Zahlungszeilen gebucht werden, bevor sie bezahlt wurden.

So buchen Sie die Zahlungszeilen:

1. Suchen () Sie nach Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Gehen Sie zum Feld Buch.-Blattname, wählen Sie die drei Punkte aus und wählen Sie auf der Seite Fibu Buch.-Blattnamen ein Buch.-Blatt aus. Stellen Sie sicher, dass die Spalte Banking Export Buchblatt ein Häkchen enthält.
3. Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Buchen > Buchen.

So schlagen Sie Zahlungen automatisch vor

Um Zahlungsvorschläge zu automatisieren, nutzen Sie die Aufgabenwarteschlangen-Funktion in Continia Banking. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Artikel Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten.

So zeigen Sie Zahlungsdetails an

Während der Bearbeitung der Zahlungszeile stehen Ihnen auf der rechten Seite des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts verschiedene Informationen zu der ausgewählten Zahlungszeile zur Verfügung. Für detailliertere Informationen können Sie die Links verwenden, um die entsprechende Seite zu öffnen, zum Beispiel zum Bankkonto, dem Statusprotokoll für die Zahlungszeile oder zum Verifizierungsstatus der Empfängerbankkonten. Links werden in grüner Schrift angezeigt.

Die Zahlungszeileninformationen umfassen die folgenden Felder: