Zahlungen in Continia Banking verwalten
Continia Banking erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central mit leistungsstarken Funktionen zur Verwaltung der Zahlungsprozesse Ihres Unternehmens. Egal, ob Sie Zahlungsvorschläge erstellen, Zeilenstatus aktualisieren oder Zahlungsavise verschicken; die verfügbaren Funktionen unterstützen Flexibilität, Kontrolle und Automatisierung.
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über wichtige Aufgaben und Konzepte, die Ihnen helfen, die Funktionen zur Zahlungsverwaltung in Continia Banking optimal zu nutzen.
So wählen Sie den richtigen Vorschlagsmodus aus
Zunächst sollten Sie den Unterschied zwischen dem Standardmodus und erweiterten Zahlungsvorschlägen verstehen. Der Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag bietet zusätzliche Kontrolle und Flexibilität bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen und hilft Ihnen so, komplexe Zahlungsszenarien effektiver zu verwalten.
- Erfahren Sie mehr über den erweiterten Zahlungsvorschlagsmodus – Dieser Artikel listet die wichtigsten Funktionen des erweiterten Modus auf und erläutert die Unterschiede zwischen dem Standardmodus und dem erweiterten Zahlungsvorschlagsmodus.
So erstellen und verarbeiten Sie Zahlungen
Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen generieren und verarbeiten:
Zahlungen vorschlagen und verarbeiten – Erfahren Sie, wie Sie (automatisch) Zahlungsvorschläge erstellen, Zahlungen senden/exportieren/buchen und Zahlungsdetails anzeigen.
Mit der Seite „Zahlungsvorschläge“ arbeiten – Wenn Sie den Modus Erweiterter Zahlungsvorschlag aktiviert haben, arbeiten Sie auf der Seite Zahlungsvorschläge, auf der Sie Zahlungsvorschläge, einschließlich Lastschriften, anzeigen, anpassen und verwalten können. Diese benutzerdefinierte Ansicht ermöglicht eine detaillierte Überprüfung, bevor die Vorschläge manuell in das Standard-Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt zur endgültigen Verarbeitung übertragen werden.
Den Zahlungsstatus aktualisieren und zurücksetzen – Erfahren Sie, wie Sie den Status einer gesendeten oder exportierten Zahlungszeile zurücksetzen können, wenn Sie die Zahlungsdetails ändern oder die Zahlung erneut senden/exportieren müssen.
Die Zahlungsstatus – Dieser Artikel listet alle Zahlungsstatus in Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern auf und erklärt, wie diese zu verstehen sind.
Gegenkonten auf Zahlungszeilen anwenden – Erfahren Sie, wie Sie das Gegenkonto im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt aktualisieren.
Zahlungen zusammenfassen – Erfahren Sie, wie Sie die Zusammenfassung auf der Kreditoren-, Debitoren- oder Mitarbeiterkarte aktivieren und wie Sie die Zusammenfassung im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt einrichten.
Kundenrückerstattung und Bezahlung von Gutschriften – Dieser Artikel erklärt, wie man eine Rechnung ganz oder teilweise storniert.
Zahlungsvorschläge auf mehrere Bankkonten aufteilen – Erfahren Sie mehr über die Funktion Zahlungsverteilung, die Ihnen hilft, Zahlungen auf mehrere Konten basierend auf den verfügbaren Guthaben aufzuteilen.
So verwalten Sie Verwendungszweckinformationen
Halten Sie Ihre Kreditoren und Empfänger auf dem Laufenden, indem Sie E-Mail-Zahlungsbenachrichtigungen effektiv verwalten. Hierzu finden Sie folgende Anleitung:
- Verwendungszweckinformationen verwalten – Dieser Übersichtsartikel gehört zu einer Auswahl an Artikeln, in denen beschrieben wird, wie Sie Verwendungszweckinformationen anzeigen, neu erstellen und verwalten können, einschließlich Vorlagen, Einstellungen für Zahlungsavise und Postausgang.
Einrichtung und Zahlungsformen verwalten
Bevor Zahlungen versendet werden können, stellen Sie sicher, dass Empfänger und Zahlungsformen korrekt eingerichtet sind. Dies umfasst die Angabe von Bankkonten, Zahlungsformen und anderen notwendigen Informationen für jeden Empfänger.
- Empfängerinformationen einrichten – Erfahren Sie mehr über die von Continia Banking unterstützten Zahlungsformen.
- Die Continia Banking-Felder auf den Debitoren-, Kreditoren- und Mitarbeiterkarten – Erfahren Sie mehr über die Continia Banking-Felder auf den Karten und die verfügbaren Aktionen. Um beispielsweise eine präzisere Zahlungsabwicklung auf der Debitorenkarte zu ermöglichen, wählen Sie Zugehörig > Debitor > Zahlungsgegenkonto Einrichtung.
- Einen alternativen Kontoinhaber hinzufügen – Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen, die für einen Kreditor oder Debitor bestimmt sind, an eine andere Partei weiterleiten.
- Mit Zwischenbanken arbeiten – Erfahren Sie, wie Sie die Daten von Zwischenbanken eingeben, um sicherzustellen, dass Zahlungen ordnungsgemäß über zwischengeschaltete Banken abgewickelt werden, wenn die Hauptbank die Gelder nicht direkt überweisen kann.
- Dimensionen von Zahlungen bearbeiten – In Business Central können Sie Dimensionen direkt in der Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile bearbeiten. Im Erweiterten Modus von Continia Banking haben Sie die Möglichkeit, die Dimensionen von Zahlungen zu bearbeiten, unabhängig davon, ob die Zahlung manuell oder über die Zahlungsvorschlagsfunktion erstellt wurde.