Lastschriften einrichten
Continia Banking erweitert die Standardfunktionalität von Lastschriften in Business Central, indem Benutzern ermöglicht wird, Lastschriftvorschläge von Debitoren einzusehen und zu verwalten. Dies ermöglicht es Ihnen, die vom Bankkonto des Debitors auf Ihr Konto überwiesenen Zahlungen nachzuverfolgen.
Hinweis
Die Verfügbarkeit von Lastschriften kann je nach Bank variieren. Auf der Bankenübersichtsseite bedeutet ein leerer Eintrag in der Spalte Lastschrift, dass Lastschrift nicht unterstützt wird, Manuell bedeutet, dass sie über einen manuellen Dateiupload verfügbar ist, und Direkt bedeutet, dass sowohl manueller Upload als auch direkte Verarbeitung unterstützt werden.
So konfigurieren Sie Lastschriften
Bevor Sie Lastschriften verarbeiten können, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen aktivieren und konfigurieren.
So konfigurieren Sie Lastschriften:
- Suchen Sie (
) nach Banking Export Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Wählen Sie auf dem Inforegister Lastschrift in den Feldern Standard Vorlagenname und Standard Buch.-Blattname die Vorlagen aus, die Sie für die Lastschrift verwenden möchten. Diese Felder legen die Standardvorlage und die Buch.-Blattnamen für Zahlungsvorschläge bei der Verarbeitung von Lastschriften fest. Nach der Aktivierung füllt das System die entsprechenden Felder während der Zahlungsabwicklung automatisch aus.
So zeigen Sie die Historie der Lastschriftmandatverwendung an
Sie können nachverfolgen, wie und wo ein SEPA-Mandat verwendet wurde. Dies umfasst die Feststellung, ob ein Mandat für ungültig erklärt wurde, und die Überprüfung aller damit verbundenen Transaktionen zu Prüfungs- oder Problembehandlungszwecken.
So zeigen Sie die Mandatsverwendung an:
- Suchen Sie () nach Verwendung der Lastschriftmandate und wählen Sie den entsprechenden Link aus. Sie können dann die Liste der verschiedenen Zahlungsregister einsehen. Beispielsweise könnte man sehen, dass ein Lastschriftmandat verwendet, aber anschließend für ungültig erklärt wurde. Dies hilft dabei, Unstimmigkeiten aufzudecken, beispielsweise warum ein Mandat scheinbar nur fünfmal statt sechsmal genutzt wurde.
So verarbeiten Sie Lastschriften-Zahlungsvorschläge
Continia Banking bietet ein erweitertes Buch.-Blatt für die Verarbeitung von Lastschriftzahlungen. Dies lässt sich mit Vorlagen automatisieren, die täglich Vorschläge generieren und optional in einen Genehmigungsworkflow integriert werden können.
So erstellen Sie Lastschriften-Zahlungsvorschläge:
- Suchen Sie () nach Zahlungsvorschläge und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Debitorlastschriften vorschlagen.
- Führen Sie die gleichen Schritte aus wie im Artikel Zahlungen vorschlagen und verarbeiten beschrieben. Die Buch.-Blattinformationen werden durch die Einstellungen aus der Banking Export Einrichtung vorausgefüllt.
- Überprüfen Sie auf der Seite Zahlungsvorschlagskarte Felder wie SEPA-Mandat-ID, SEPA Mandatssequenz Art und SEPA Mandatsdatum der Unterschrift.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Buch.-Blattzeilen erstellen. Sie können das Lastschriften Buch.-Blatt direkt von dieser Seite aus aufrufen. Alternativ können Sie von der Seite mit den Zahlungsvorschlägen zum Lastschriften Buch.-Blatt navigieren. Sie können nun wie in jedem anderen Buch.-Blatt fortfahren.
Sie können auch eine Zahlungsvorschlagsvorlage erstellen oder einen Genehmigungsworkflow einrichten, um dies weiter zu automatisieren.