Kreditkartenvereinbarungen aktivieren
Im Expense Management können Sie Kreditkartentransaktionen importieren. Dadurch wird automatisch eine Ausgabe generiert, die bereits mit allen Informationen der Transaktion, wie Betrag, Währung, Datum und Beschreibung, ausgefüllt ist.
Wichtig
Bevor Sie versuchen, eine Bankvereinbarung in Expense Management zu aktivieren, muss zuvor eine Vereinbarung mit der Bank bestehen.
Der Import von Kreditkartentransaktionen kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. Im letzteren Fall müssen Sie eine Vereinbarung mit einer Bank treffen, um Transaktionen automatisch zu empfangen.
Hinweis
Sie können eine Bankvereinbarung nur in einer Produktionsumgebung aktivieren. Wenn Sie Transaktionen in einer Demoumgebung importieren möchten, können Sie dies manuell durchführen. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel Manueller Dateiimport.
Um eine Bankvereinbarung für den automatischen Empfang von Transaktionen einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Suchen Sie (
) nach Bankvereinbarungen und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neue Vereinbarung anfordern.
- Klicken Sie in der unterstützten Anleitung auf Weiter.
- Füllen Sie auf der nächsten Seite der unterstützten Einrichtung die Felder mit den Transaktionsdetails aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Beenden.
Die Anfrage wird vom Continia Support bearbeitet, was 1-2 Werktage dauern wird. Wenn die bereitgestellten Informationen mit einer Transaktion übereinstimmen, werden Ihnen die eingehenden Transaktionen im System angezeigt. Wenn die Informationen keiner Transaktion entsprechen, wird die Anfrage abgelehnt. Sie können den aktuellen Status einer Aktivierung jederzeit sehen, indem Sie auf der Seite Bankvereinbarungen die Option Protokoll der Aktivierungsanfrage auswählen.
Wichtig
Wenn eine Kreditkartenvereinbarung aktiviert wurde, müssen Sie mit Continia Online synchronisieren, damit die Transaktionen in Expense Management heruntergeladen werden können. Eine bewährte Vorgehensweisen besteht darin, Synchronisierungen mithilfe einer Aufgabenwarteschlange auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufgabenwarteschlangen einrichten.