Kontoauszüge für Expense Management-Abstimmung importieren
Um die Bankkontoabstimmung zu verwenden, müssen Sie zunächst einen Kontoauszug in Business Central hochladen. Anschließend können Sie Transaktionen für einen von Ihnen angegebenen Zeitraum abstimmen.
Einen Kontoauszug importieren
So importieren Sie einen Kontoauszug in Business Central:
- Suchen Sie (
) nach Banktransaktionen und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Importiere Auszugstransaktionen (oder öffnen Sie das Menü (...) falls diese Option nicht direkt in Ihrer Aktionsleiste angezeigt wird).
- Wählen Sie Ihre Bank aus der Liste aus. Alternativ können Sie eine neue Bankimportvorlage erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionen mit benutzerdefinierten Vorlagen importieren.
- Füllen Sie alle relevanten Informationen aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Transaktionsimportbuchblatt, schalten Sie unter Allgemein die Option Auszugstransaktionen ein und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Genehmigen und übertragen.
- Überprüfen Sie, ob die Kontoauszugstransaktionen importiert wurden. Fügen Sie auf der Seite Banktransaktionseingang den Filter Bankauszug Transaktion hinzu und wählen Sie im Dropdown-Menü Ja aus.
Sie sehen anschließend die importierten Kontoauszugstransaktionen.
Transaktionen abstimmen
Nach dem Import eines oder mehrerer Kontoauszüge können Sie mit der Abstimmung der Transaktionen für den von Ihnen angegebenen Zeitraum beginnen.
So stimmen Sie die Banktransaktionen eines bestimmten Zeitraums ab:
- Suchen Sie () nach Bankkontoabstimmung - Expense Management und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Neu, um eine neue Abstimmung zu erstellen.
- Füllen Sie unter Allgemein alle relevanten Felder aus, die Ihrer Konfiguration entsprechen.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Bank > Bankkontoauszug importieren.
- Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld Vorhandene Auszugsdatei im Dateisystem finden.
- Geben Sie die Daten des Zeitraums ein, den Sie abgleichen möchten, und klicken Sie dann auf OK.