Einen Factor einrichten

  • 31/01/2024
  • 3 Minuten Lesedauer

Um Factoringvorschläge an einen Factor senden zu können, müssen Sie zunächst den Factor in Business Central einrichten. Da der Factor aus Sicht des Unternehmens als Kreditor auftritt, können Factors direkt mit einem Kreditor verknüpft werden.

So richten Sie einen Factor ein

  1. Verwenden Sie das Symbol Search, geben Sie Factor ein, und wählen Sie den entsprechenden Link.

  2. Wählen Sie auf der Karte Factor in der Aktionsleiste Neu aus.

  3. Gehen Sie zum Inforegister Allgemein, um allgemeine Informationen zum Factor einzugeben, z. B. Kreditor Nr., Name, Adresse usw.

  4. Weitere optionale Felder im Inforegister Allgemein sind:

    • Fälligkeitstoleranz
    • Limit (MW) – geben Sie den Betrag an, bis zu dem der Factor Forderungen annimmt bzw. finanziert.
    • Gesperrt

  5. Im Inforegister Exportieren finden Sie Einstellungen zum Exportieren der Forderungsdateien:

    • Datenaustauschdefinition Export Vorschlagszeilen – Hier wählen Sie die Datenaustauschdefinition aus, die zum Exportieren von vorgeschlagenen Forderungen verwendet wird.

    • Datenaustauschdefinition Export Ausgegl. Zeilen – Hier wählen Sie die Datenaustauschdefinition aus, mit der Sie die zu einem beliebigen Stichtag bereits ausgeglichenen Forderungen exportieren können.

    • Datenaustauschdefinition Export Stammdaten – Gibt die Datenaustauschdefinition an, die zum Exportieren von Debitorendaten verwendet wird.

      Hinweis

      Datenaustauschdefinitionsvorlagen, welche die wichtigsten Informationen aus den Factoringvorschlägen abdecken, werden während der Einrichtung automatisch bereitgestellt. Weitere Informationen zu Datenaustauschdefinitionen finden Sie unter Microsoft Learn.

  6. Im Inforegister Import können Sie definieren, mit welcher Datenaustauschdefinition Daten zu den exportierten Vorschlägen in das System re-importiert werden.

So weisen Sie einem Factor einen Debitor zu

Nachdem Sie den Factor eingerichtet haben, können Sie mit der Zuweisung der Debitoren fortfahren, deren Forderungen der Factor vom Unternehmen vertraglich übernehmen soll. Sie können einzelne Debitoren zuordnen oder aber die Stapelverarbeitung unter Nutzung der angeboten Filtermöglichkeiten (Nr., Debitorenbuchungsgruppe, Währungscode etc.) nutzen.

So weisen Sie einem Factor einen Debitor zu:

  1. Wählen Sie auf der Karte Factor in der Aktionsleiste Debitoren aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Factoring Debitoren die Option Debitoren hinzufügen aus und verwenden Sie die Filter, um die Debitoren auszuwählen, deren Forderungen an den Factor abgetreten werden sollen.

    Jetzt können Sie Factoringvorschläge erstellen und exportieren.