OPplus Zahlungsexport - DTAZV

• 01/10/2022
• 5 Minuten Lesedauer

Das Modul Auslandszahlungsverkehr (AZV) der zertifizierten Branchenlösung OPplus bedient das nationale deutsche Zahlungsformat (DTAZV) für Auslandsüberweisungen in Fremdwährung und EURO.

Damit beim Einsatz des Moduls Auslandszahlungsverkehr (AZV) korrekte Zahlungsdateien erstellt werden können, müssen Sie bestimmte Felder in den Stammdaten vorbelegen. Im Folgendem werden nur die Felder und Funktionen beschrieben, die ausschließlich für das Modul Auslandszahlungsverkehr (AZV) verwendet werden. Um in einer On Prem Installation weiterhin die Funktionalitäten der Ausgabe- / Ablagepfade im Dateiexport nutzen zu können, muss eine extra Extension installiert werden. Es handelt sich um die Extension "OPplus On Prem Extension". In einer SaaS Installation stehen Ihnen die Pfadangaben nicht zur Verfügung. Alle anderen Grundfunktionen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum Modul Zahlungsverkehr.

Version

Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der OPplus Version 19.00.

Notwendige Auftraggeberbank Stammdaten

Bankkonten (Auftraggeberbank)

Das Auftraggeberbankkonto sollte bei einem deutschen Kreditinstitut geführt sein und dementsprechend das Länderkürzel ‚DE‘ aufweisen. Ebenso sollte eine gültige Kombination aus BLZ und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und IBAN hinterlegt sein.

Speziell für das Modul Auslandszahlungsverkehr stehen die folgenden Felder im Register OPplus zur Verfügung:

• Name
• Debitorennummer
• Abw. Gebührenkonto

Notwendige Kreditorenstammdaten

Kreditorenkarte

Für das Modul Auslandszahlungsverkehr stehen in der Kreditorenkarte die folgenden Felder im Register OPplus zur Verfügung:

Kreditor Bankkontokarte

Hinterlegen Sie im Kreditoren Bankkonto eine gültige Kombination aus BLZ und Kontonummer und/oder BIC/SWIFT-Code und IBAN. Je nach Land kann es möglich sein, dass nur ein Wert erforderlich ist. Ebenso kann die Angabe der Bankanschrift erforderlich sein, z. B bei Zahlungen in die USA und GB ist die Bankanschrift zur Ermittlung des nationalen Bankcodes notwendig.

Auf der Bankontokarte gelangen Sie über der Punkt OPplus in das Register um die Routingnummer zu hinterlegen.

DTAZV Einrichtung

Bevor Sie mit dem Modul arbeiten können, müssen Sie die Einrichtungsdaten erstellen. Dies erfolgt über Enrichtung Import / Export → Weitere Zahlungsverkehre → Zlg. Export Einrichtung DTAZV Einrichtungsdaten erstellen.

Zahlungsarten

Durch das Erstellen der Einrichtungsdaten stehen Ihnen zusätzlich die folgende Zahlungsart für Überweisungen zur Verfügung:

Zahlungsbuchungsmatrix

Bitte beachten Sie, die Zahlungsbuchungsmatrix für die Zahlungsart DTAZV zu ergänzen:

Im Auslandszahlungsverkehr empfiehlt es sich, die Option Gegenkonto pro Zahlungskopf einzurichten, wenn die Bank die eingereichte Datei pro Zahlungsempfänger auf Ihrem Kontoauszug bucht.

Zahlungsvorschläge erstellen und bearbeiten

Wie Zahlungsvorschläge erstellt werden, entnehmen Sie bitte dem Handbuch OPplus Zahlungsverkehr. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Auslandszahlungsvorschläge bearbeitet werden, wenn die notwendigen Stammdaten im System vorhanden sind.

Zahlungsvorschlagsübersicht

Die Page Zahlungsvorschläge zeigt die erstellten Zahlungsvorschläge, solange sie noch nicht gebucht sind.

Rechts wird die Infobox Zahlungssummen angezeigt, in dieser Infobox werden die Summen pro Zahlungsart angezeigt. Über den Drilldown im Feld Zahlungssummen gelangt man in die zugehörigen Zahlungsvorschlagzeilen.

Das Buchungsdatum eines Zahlungsvorschlags kann im Status „Offen“ geändert werden. Die Validierung des Buchungsdatums führt dabei zu einer Aktualisierung aller verwendeten Wechselkurse.

Zahlungsvorschlagskarte

Folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Gebührenteilung: Entgelte zu Lasten des Auftraggebers / fremde Entgelte und Auslagen zu Lasten des Begünstigten

Auftraggeber: Alle Entgelte und Auslagen zu Lasten des Auftraggebers

Begünstigter: Alle Entgelte und Auslagen zu Lasten des Begünstigten