Factoringvorschläge erstellen und überwachen

  • 23/01/2024
  • 3 Minuten Lesedauer

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Factoringvorschlag mit den Forderungen erstellen, die Sie an den Factor abtreten möchten.

So erstellen Sie einen Vorschlag

Mit der Funktion Vorschlag erstellen können Sie anhand bestimmter Kriterien einen Vorschlag über die dem Factor andienbaren offenen Forderungen erstellen.

So erstellen Sie einen Vorschlag:

  1. Wählen Sie auf der Karte Factor in der Aktionsleiste Vorschlag erstellen aus.
  2. Auf der Seite Factoringvorschlag erstellen können Sie Forderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie den Filter so einstellen, dass nur die Rechnungen mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum aufgelistet werden.
  3. Wählen Sie auf der Karte Factor in der Aktionsleiste Vorschläge aus, um die Liste der Rechnungen anzuzeigen, die basierend auf dem angewendeten Filter hinzugefügt wurden. Sie können die Gesamtsumme überprüfen, um sicherzustellen, dass der Gesamtbetrag der aufgeführten Rechnungen das mit dem Factor vereinbarte Finanzierungslimit nicht überschreitet.
  4. Wählen Sie Vorschlag exportieren.

So überwachen Sie Vorschläge

Mit dem Factoring-Modul behalten Sie stets den Überblick der im Umlauf befindlichen factorierten Forderungen. Dabei können Sie u. a. direkt auf den exportierten Vorschlägen den Zahlungsstatus der Forderungen überwachen. Dadurch haben Sie offene und bereits von den Debitoren bezahlte Rechnungen im Blick.

Sie können die Funktion Importieren verwenden, um den Vorschlag mit Details vom Factor zu aktualisieren und so beispielsweise den Status der Forderungen beim Factor sehen bzw. akzeptierte oder abgelehnte Rechnungen anzeigen.

So überwachen Sie exportierte Zeilen:

  1. Verwenden Sie das Symbol Search, geben Sie Exportierte Factoringvorschläge ein, und wählen Sie den entsprechenden Link. Alternativ können Sie auf der Seite Factors in der Aktionsleiste Exportierte Factoringvorschläge auswählen.

  2. Auf der Seite Exportierte Factoringvorschläge können Sie mithilfe der folgenden Funktionen Ihre Vorschläge effizient verfolgen:

    • Aktueller Restbetrag – Diese Spalte gibt Auskunft darüber, ob die mit den exportierten Zeilen verbundenen Rechnungen seit dem Export bezahlt wurden.

    • Ausgeglichene Zeilen exportieren – Wählen Sie in der Aktionsleiste Ausgeglichene Zeilen exportieren aus, um den Factor über den Zahlungsstatus exportierter Rechnungen auf den neuesten Stand zu bringen.

    • Rücküberführung importieren – Wählen Sie in der Aktionsleiste Rücküberführung importieren aus, um den Status der exportierten Zeilen vom Factor zu importieren. Um auf die Seite mit den Rücküberführungsdaten zuzugreifen, gehen Sie zur Spalte Status und wählen Sie den Status aus.

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