Einrichten von Überweisungen Schweiz national
CH national Überweisung Einrichtung (CT)
Um inländische Zahlungen per Überweisung ausführen zu können, öffnen Sie bitte in der Anwendung die Seite CH national Überweisung Einrichtung (CT).
Hier nehmen Sie die notwendigen Einrichtungen für die Schweizer Überweisungen an inländische Kreditoren, Debitoren oder Mitarbeiter vor.
Hinweis
Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.
Sie hinterlegen einen Pfad Überweisung, den Sie in der dahinterliegenden Liste Im-/Exportpfad-Einrichtung definiert haben.
Wichtig ist, das Feld Anzahl Posten (Zahlungsposition) zu füllen, da es sonst bei Dateierstellung zu Fehlermeldungen kommt.
Für den Aufbau der Verwendungszwecke können Sie folgende Platzhalter nutzen:
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| %1 | Externe Belegnummer |
| %2 | Ausgleichsbelegnummer |
| %3 | Belegdatum des Ausgleichspostens |
| %4 | Zahlungsbetrag |
| %5 | Skontobetrag |
| %6 | Rechnungsbetrag |
| %7 | Buchungsdatum der Buch.-Blattzeile |
| %8 | Währungscode |
| %9 | Ausgleichsbelegart |
| %10 | Beschreibung aus der Buch.-Blattzeile |