Kontoauszugsverarbeitung einrichten
Einrichtungsassistent für die Kontoauszugsverarbeitung
Mit DYNAMO PAY haben Sie die Möglichkeit, elektronische Kontoauszüge zu importieren und abzustimmen. Der Einrichtungsassistent Kontoauszüge einrichten unterstützt Sie bei der Einrichtung der Kontoauszugsverarbeitung.
Sie finden die Einrichtungsassistenten im Einrichtungsmenü / Unterstützte Einrichtung.
Sie starten den Punkt Kontoauszüge einrichten und werden sogleich vom Einrichtungsassistenten begrüßt.
Im nächsten Schritt geben Sie eine Buchungsnummernserie an, die für die Belegnummernvergabe verwendet wird, wenn Sie die importierten Kontoauszüge buchen.
Auf der nächsten Seite geben Sie an, ob beim Buchen der Kontoauszüge automatisch Bankkonten für Debitoren oder Kreditoren angelegt werden, wenn diese in der Anwendung nicht vorhanden sind. Falls ja, dann werden Sie gebeten, noch eine Nummernserie für automatisch erstellte Debitoren- und Kreditorenbankkonten zu hinterlegen.
Wenn Sie mit Kontoauszugsdateien im camt.54 Format arbeiten, dann geben Sie im nächsten Schritt das Sachkonto für Sammelbuchungen an. Geben Sie bitte auch das Sachkonto an, auf das die von Ihrer Bank im Kontoauszug ausgewiesenen Bankgebühren kontiert werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertig, um die Einrichtung abzuschließen.