Verarbeiten von Kontoauszügen
Kontoauszugsverarbeitungskarte
Nach dem Import der elektronischen Kontoauszüge stehen Ihnen diese in der Kontoauszugsverarbeitungsliste zur Bearbeitung zur Verfügung.
Sie markieren einen Auszug und gehen über die Aktion Bearbeiten in die dazugehörige Kontoauszugsverarbeitungskarte.
Anfangs werden alle Zeilen mit roten Kreisen markiert und als fehlerhaft ausgewiesen. Aus dem roten Kreis wird ein grüner Ring, wenn die Zeile kontiert worden ist. Ist für die Zeile außerdem ein Ausgleich hinterlegt, dann wird daraus ein grün gefüllter Kreis.
Hinweis
Entnehmen Sie die Bedeutung und Funktionen der einzelnen Felder aus den Tooltips, die in der Anwendung hinterlegt sind. Die Tooltips erscheinen, wenn Sie mit der Maus über die Beschriftung des jeweiligen Feldes fahren.
Im Kopf stehen Ihnen zu Informationszwecken die Angaben zum Auszug zur Verfügung:
Neben der Bankkontonummer sehen Sie den Banknamen und die IBAN Ihrer Hausbank.
In den meisten Fällen wird in der Kontoauszugsdatei eine Auszugsnr. mitgeliefert. Ist das nicht der Fall, wird das Feld auf Basis der letzten Kontoauszugsnr. im Bankkonto gefüllt worden.
Sie sehen zudem das Auszugsdatum der Datei, den Währungscode des Auszugs und den Status, der anzeigt, ob der Kontoauszug bereits freigegeben wurde.
Im Fuß, unter den Zeilen, sehen Sie den Saldo des letzten Auszugs, Auszugsbetrag und Auszug Endsaldo, sowie den Kontierten Betrag, der die Summe der Beträge anzeigt, bei denen bereits ein Gegenkonto hinterlegt worden ist.
In den Auszugszeilen sehen Sie folgendes:
Als Transaktionsdatum wird das Wertstellungsdatum der Bank eingetragen. Der Betrag weist den Auszugsbetrag in Währung des Kontoauszuges aus und der kontierte Betrag zeigt an, welcher Betrag bereits kontiert wurde.
Der Ausgleichsbetrag wird gefüllt, wenn zusätzlich zur Kontierung auch Posten zum Ausgleich vorgeschlagen wurden. Das Feld zeigt den Ausgleichsbetrag aus den zugewiesenen Debitoren- bzw. Kreditorenposten an.
Im Feld Nicht ausgeglichener Betrag ist zu sehen, was noch nicht über Debitoren- oder Kreditorenposten ausgeglichen wurde und der Verteilte Betrag zeigt an, was in der Auszugszeilenverteilung auf verschiedene Konten verteilt worden ist.
Sie können sich auf der rechten Seite eine Info-Box einblenden und sehen dort weitere Einzelheiten aus der Auszugszeile, wie beispielsweise den Verwendungszweck.
Wenn Sie in den Zeilen die Funktion Bankkontoauszug aufrufen, dann können Sie sich alle Felder der importierten Kontoauszugszeile anzeigen lassen.
Wenn alle Zeilen grün gekennzeichnet sind, dann kann der Kontoauszug gebucht werden. Nach dem Buchen finden Sie den Kontoauszug im Kontoauszugsverarbeitungsarchiv.