Eingehende Avise
Einrichten Eingehende Avise
Der Import von eingehenden Avisen basiert auf der Standard-Business Central-Funktionalität Datenaustausch Definitionen.
Öffnen Sie die DYNAMO Datenaustausch-Def. Einrichtung und hinterlegen für die Art Eing. Avis den Datenaustausch-Definitionscode DYN_AVISIMPORT. Dieser Datenaustausch-Definitonscode wird in dem DYNAMO-Konfigurationspaket für die Ersteinrichtung mitgeliefert.
Sie müssen sicherstellen, dass das Format der Avise, die Ihnen von Ihren Debitoren oder Kreditoren als csv-Datei zugesendet werden, mit der Einrichtung der Datenaustausch-Definition übereinstimmt. Um dies festzustellen, öffnen Sie die Datenaustausch-Definition DYN_AVISIMPORT.
Im unteren Bereich finden Sie die Spaltendefinitionen für die csv-Datei. Sofern Sie Änderungen vornehmen müssen, wenden Sie bitte das aus dem Business Central Standard bekannte Vorgehen an.
Importieren Eingehende Avise
Für den Import öffnen Sie die Liste Avise (Eing.). Über Neu legen Sie ein neues Avis an.
Im Kopf tragen Sie ein, von wem das Avis kommt, also Kontoart und Kontonr., sowie Belegdatum, Ausführungsdatum und ggf. den Währungscode.
Über die Aktion Import CSV importieren Sie den Inhalt der Avis-Datei. Dabei bestätigen Sie die Frage nach der DYNAMO Austausch-Definition mit DYN_AVISIMPORT und OK.
Wenn die Anwendung die Belegnummern aus der Avis-Datei in den entsprechenden offenen Debitoren- oder Kreditorenposten erkennen und zuordnen kann, dann färben sich die die Zuordnungen grün.
Wenn Sie mit der Bearbeitung der Aviszeilen fertig sind, dann geben Sie das Avis frei.
Verarbeiten der Eingehenden Avise in der Kontoauszugsverarbeitung
Sie haben Ihre Kontoauszüge importiert und führen in der Kontoauszugsverarbeitung die Aktion Ausgleich durchführen aus. Wenn die Anwendung ein Debitoren- oder Kreditorenkonto vorschlägt, dann erkennt es auch, wenn ein freigegebenes eingehendes Avis für diesen Debitoren oder Kreditoren existiert und setzt automatisch den Haken Avis vorhanden.
Im Feld Avisnr. wird das dazugehörige Avis manuell ausgewählt und übernommen, woraufhin automatisch eine Ausgleichs-ID gesetzt wird.