Einrichten von Verrechnungsgruppen
Verrechnungsgruppenkarte
Öffnen Sie die Übersicht der Verrechnungsgruppen und erstellen mit +Neu eine neue Verrechnungsgruppe.
Hinterlegen Sie dann im Register Allgemein folgende Angaben:
| Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Wählen Sie aus der für Verrechnungsgruppen hinterlegten Nummernserie den nächsten freien Eintrag. |
| Beschreibung | Geben Sie der Verrechnungsgruppe einen sprechenden Namen. |
| Buchungsgruppe | Ordnen Sie für die automatisierten Buchungen die gewünschte Verrechnungs-Buchungsgruppe zu. |
| Währungscode | Falls Sie für Statistiken und Auswertungen zu dieser Verrechnungsgruppe neben der Mandantenwährung eine weitere Währung nutzen wollen, hinterlegen Sie diese hier, ansonsten lassen Sie das Feld Währung leer. |
| Hauptkonto Kontoart | Hinterlegen Sie hier, welcher Kontoart das Hauptkonto der Verrechnungsgruppe angehört. Sie haben die Wahl zwischen
|
| Hauptkonto Kontonr. | Hinterlegen Sie die Nummer des Hauptkontos der Verrechnungsgruppe. |
Hinweis
Die im Hauptkonto hinterlegte Währung wird als Vorschlagswert in das Feld Währungscode der Verrechnungsgruppe übernommen. Sie können diesen Wert bei Bedarf manuell anpassen.
Verrechnungsgruppenzeilen
In einem weiteren Schritt ordnen Sie nun die weiteren Verrechnungsgruppenmitglieder zu. Wählen Sie auf dem Register Mitglieder den Menüpunkt Verwalten und Neue Zeile, oder Sie klicken in eine leere Zeile, um eine neue Zeile anzulegen. Geben Sie an,
- ob es sich bei der Kontoart um einen Debitor oder einen Kreditor handelt und
- welche Kontonummer das Gruppenmitglied hat.
Hinweis
Business Central legt das Hauptkonto automatisch als Gruppenmitglied an.
Aus der jeweiligen Debitoren‐ / Kreditorenkarte werden Währungscode sowie Salden‐ und Bewegungsdaten übernommen.
Hinweis
Jeder Debitor bzw. Kreditor kann nur Mitglied genau einer Verrechnungsgruppe sein. Wenn Sie das Mitglied einer anderen Verrechnungsgruppe zuordnen wollen, müssen Sie es erst in seiner „alten“ Gruppe löschen.
Debitorenkarte
Die Zugehörigkeit zu einer Verrechnungsgruppe sehen Sie auch in der Debitoren‐ / Kreditorenkarte im Register Zahlungen:
Hinweis
Sie können die Zuordnung von Debitoren bzw. Kreditoren zu bereits bestehenden Verrechnungsgruppen auch aus der Debitoren‐ / Kreditorenkarte heraus vornehmen. Füllen Sie dazu das entsprechende Feld.